シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947,016 | 1,027,253 |
| 減価償却費 | 551,005 | 630,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,782 | 810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,862 | -2,680 |
| 支払利息 | 46,644 | 57,502 |
| 固定資産除却損 | 46,695 | 49,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,246 | -115,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,279 | -146,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,987 | 24,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,999 | 89,666 |
| その他 | 105,378 | -49,755 |
| 小計 | 1,523,580 | 1,565,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,862 | 2,680 |
| 利息の支払額 | -46,644 | -57,502 |
| 法人税等の支払額 | -331,903 | -368,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,895 | 1,142,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,384 | -17,679 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,605 | -65,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,653 | -22,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,066 | 119,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 408 | 173 |
| その他 | -1,625 | 25,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,793 | 37,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -310,231 |
| リース債務の返済による支出 | -487,093 | -575,013 |
| 配当金の支払額 | -182,492 | -235,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,586 | -121,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,515 | 1,058,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,811,059 | 2,869,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
