シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027,253 | 1,167,535 |
| 減価償却費 | 630,916 | 703,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 810 | -6,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,680 | -2,232 |
| 支払利息 | 57,502 | 57,732 |
| 受取保険金 | － | -37,300 |
| 固定資産除却損 | 49,017 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115,240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,939 | -141,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,873 | 38,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,666 | 26,862 |
| その他 | -49,755 | 125,757 |
| 小計 | 1,565,424 | 1,932,433 |
| 保険金の受取額 | － | 47,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,680 | 2,232 |
| 利息の支払額 | -57,502 | -57,732 |
| 法人税等の支払額 | -368,066 | -322,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,535 | 1,601,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,679 | -170,085 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -65,866 | -5,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,514 | -26,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,470 | － |
| 子会社設立による支出 | － | -220,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | － |
| その他 | 25,065 | -2,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,399 | -423,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -310,231 | -269,850 |
| リース債務の返済による支出 | -575,013 | -640,917 |
| 配当金の支払額 | -235,903 | -213,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,149 | -1,124,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058,786 | 52,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,869,845 | 2,922,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
