シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 188,911 | 256,398 |
| 減価償却費 | 128,345 | 145,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,319 | -4,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -270 |
| 支払利息 | 8,765 | 12,301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,334 | -71,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,793 | -9,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,474 | 65,435 |
| その他 | 4,521 | -9,463 |
| 小計 | 259,039 | 384,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 270 |
| 利息の支払額 | -8,765 | -12,301 |
| 法人税等の支払額 | -59,271 | -114,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,270 | 257,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,089 | -26,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,698 | -1,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,920 | -7,535 |
| その他 | 2,077 | -979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,630 | -36,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -45,240 | － |
| リース債務の返済による支出 | -103,477 | -128,360 |
| 配当金の支払額 | -176,382 | -53,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,100 | -182,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,460 | 38,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,909 | 722,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,449 | 979,250 |
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