シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 154,071 | 188,911 |
| 減価償却費 | 114,849 | 128,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,128 | 4,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -267 |
| 支払利息 | 6,443 | 8,765 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,209 |
| 有形固定資産除却損 | 644 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,489 | 9,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,645 | 34,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,048 | -118,474 |
| その他 | 2,345 | 4,521 |
| 小計 | 238,833 | 259,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 267 |
| 利息の支払額 | -6,443 | -8,765 |
| 法人税等の支払額 | -101,141 | -59,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,613 | 191,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,915 | -13,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,153 | -20,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,920 |
| その他 | -2,258 | 2,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,327 | -35,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,240 |
| リース債務の返済による支出 | -89,487 | -103,477 |
| 配当金の支払額 | -49,588 | -176,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,075 | -325,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,788 | -169,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816,933 | 792,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,145 | 722,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
