シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,398 | 379,279 |
| 減価償却費 | 145,894 | 206,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,275 | 7,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -529 |
| 支払利息 | 12,301 | 17,192 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,752 | -93,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,919 | -33,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,435 | 324 |
| その他 | -9,463 | -126,026 |
| 小計 | 384,348 | 354,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 529 |
| 利息の支払額 | -12,301 | -17,192 |
| 法人税等の支払額 | -114,530 | -139,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,786 | 197,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,457 | -107,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,877 | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,535 | － |
| その他 | -979 | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,850 | -106,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -128,360 | -177,697 |
| 配当金の支払額 | -53,885 | -67,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,246 | -244,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,689 | -153,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 940,561 | 979,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,250 | 1,172,323 |
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