シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160 | 1,247 |
| 減価償却費 | 469 | 470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -58 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62 | -86 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | 310 |
| その他 | -160 | -111 |
| 小計 | 1,748 | 1,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 58 |
| 利息の支払額 | -25 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282 | 1,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -73 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7 | -297 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -410 | -414 |
| 配当金の支払額 | -465 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876 | -902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360 | 41 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,272 | 6,314 |
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