シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,827 | 2,141 |
| 減価償却費 | 817 | 836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 37 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572 | 24 |
| その他 | 153 | 68 |
| 小計 | 2,515 | 3,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -37 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,973 | 2,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -348 | － |
| その他 | -11 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -748 | -751 |
| 配当金の支払額 | -511 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,259 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -706 | 680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,536 | 6,216 |
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