シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,162 | 3,763 |
| 減価償却費 | 1,002 | 957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -230 |
| 支払利息 | 44 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111 | -31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | 26 |
| その他 | 100 | -53 |
| 小計 | 3,728 | 4,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 230 |
| 利息の支払額 | -44 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -982 | -1,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,842 | 3,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,238 | -366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | -1,007 |
| その他 | -7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,447 | -1,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -909 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -853 | -784 |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,816 | -1,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,422 | -358 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,529 | 4,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
