シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,408 | 1,742 |
| 減価償却費 | 497 | 489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -115 |
| 支払利息 | 20 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | -94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | -116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73 | 471 |
| その他 | -125 | -228 |
| 小計 | 1,776 | 1,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 115 |
| 利息の支払額 | -20 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372 | 1,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,578 | -366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,646 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -338 | |
| リース債務の返済による支出 | -429 | -410 |
| 配当金の支払額 | -529 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | -927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,571 | 142 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,381 | 4,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
