ティー・ワイ・オー（4358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -113,900 | 100,688 |
| 減価償却費 | 86,332 | 60,065 |
| 著作権償却費 | 24,545 | － |
| のれん償却額 | 61,701 | 58,031 |
| 負ののれん償却額 | -6,974 | － |
| 固定資産除却損 | 9,295 | 36,521 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 67,469 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,471 | -695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,122 | -9,356 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,627 | -54,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,177 | -2,726 |
| 支払利息 | 63,198 | 48,142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | -74 |
| 支払手数料 | 2,344 | － |
| 出資金償却 | 197,385 | 19,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,286 | 850,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -727,664 | -965,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,573 | 561,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,650 | -180,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 235,243 | 346,560 |
| その他 | 18,511 | 87,657 |
| 小計 | 209,766 | 956,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,986 | 2,726 |
| 利息の支払額 | -64,731 | -44,865 |
| 法人税等の支払額 | -278,810 | -483,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,789 | 431,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,234 | -51,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,214 | -24,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,027 | － |
| 出資金の払込による支出 | -24,360 | -2,205 |
| 出資金の分配による収入 | 7,382 | 19,549 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,726 | -5,977 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,509 | -12,981 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,971 | 73,851 |
| その他 | 38,191 | -36,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,472 | -40,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,857,479 | -109,898 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206,788 | -119,708 |
| 社債の償還による支出 | -142,500 | － |
| 財務活動としての資金調達による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,387 | -22,923 |
| その他 | -2,074 | -10,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 593,729 | -292,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,594 | 12,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,873 | 110,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,808,508 | 2,265,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,265,381 | 2,935,878 |
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