キャッシュ・フローの状況
2016年10月28日 12:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1617万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3047万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7625万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 | 159 | 782 | -669 | 941 | -319 | 1,906 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 | 174 | -367 | 207 | -192 | -319 | 1,809 |
| 2010年 7月期 連結 | 1Q | -120 | -15 | 594 | -135 | -91 | 2,265 | 2Q | -430 | 219 | 758 | -212 | -130 | 2,354 | 3Q | 1,038 | 3,283 | -674 | 4,321 | -150 | 5,455 | 通期 | -296 | 3,519 | -2,191 | 3,223 | -168 | 2,825 |
| 2011年 7月期 連結 | 1Q | 431 | -40 | -293 | 391 | -76 | 2,936 | 2Q | 731 | -15 | 257 | 716 | -146 | 3,795 | 3Q | 2,042 | 39 | 76 | 2,081 | -153 | 4,985 | 通期 | 1,532 | 12 | -119 | 1,543 | -200 | 4,242 |
| 2012年 7月期 連結 | 2Q | 919 | 9 | -3,025 | 928 | -62 | 2,140 | 通期 | 1,736 | 128 | -3,447 | 1,865 | -122 | 2,653 |
| 2013年 7月期 連結 | 2Q | 318 | -259 | -572 | 59 | -149 | 2,140 | 通期 | 1,672 | 67 | -996 | 1,739 | -278 | 3,395 |
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | 223 | -9 | -610 | 214 | -48 | 2,999 | 通期 | 1,391 | 79 | -984 | 1,469 | -108 | 3,878 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 365 | 12 | -687 | 376 | -47 | 3,568 | 通期 | 1,680 | -156 | -1,013 | 1,524 | -99 | 4,388 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | -555 | 448 | -299 | -107 | -131 | 3,954 | 通期 | 576 | 30 | -716 | 607 | -259 | 4,113 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年7月（連）
- 9億4149万
- 2009年7月（連） マイ転
- -1億9234万
- 2010年7月（連） プラ転
- 32億2270万
- 2011年7月（連） -52.11%
- 15億4335万
- 2012年7月（連） +20.81%
- 18億6453万
- 2013年7月（連） -6.74%
- 17億3883万
- 2014年7月（連） -15.5%
- 14億6934万
- 2015年7月（連） +3.75%
- 15億2447万
- 2016年7月（連） -60.2%
- 6億672万
設備投資#5*
- 2008年7月（連）
- -3億1928万
- 2009年7月（連）減少-0.11%
- -3億1892万
- 2010年7月（連）減少-47.34%
- -1億6794万
- 2011年7月（連）増加+18.9%
- -1億9967万
- 2012年7月（連）減少-38.66%
- -1億2248万
- 2013年7月（連）増加+127.28%
- -2億7838万
- 2014年7月（連）減少-61.11%
- -1億825万
- 2015年7月（連）減少-8.36%
- -9920万
- 2016年7月（連）増加+160.82%
- -2億5873万
営業CFマージン
- 2008年7月（連）
- 0.51%
- 2009年7月（連）
- 0.59%
- 2010年7月（連）
- -1.12%
- 2011年7月（連）
- 6.76%
- 2012年7月（連）
- 7.19%
- 2013年7月（連）
- 6.69%
- 2014年7月（連）
- 5.23%
- 2015年7月（連）
- 5.92%
- 2016年7月（連）
- 1.93%