ティー・ワイ・オー（4358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,366,131 | 1,265,364 |
| 減価償却額 | 281,270 | 291,333 |
| のれん償却額 | 81,186 | 68,755 |
| 固定資産除却損 | 14,978 | 22,321 |
| 貸倒引当金の増減額 | -6,798 | 185,583 |
| 賞与引当金の増減額 | 94,691 | -99,601 |
| 退職給付引当金の増減額 | -915 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 22,175 | 24,137 |
| 受取利息及び配当金 | -3,159 | -3,627 |
| 保険返戻金 | -23,971 | -24,520 |
| 支払利息 | 78,680 | 63,818 |
| 出資金償却 | 14,598 | 13,650 |
| シンジケートローン手数料 | 9,971 | 105,524 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 11,496 | － |
| 売上債権の増減額 | -340,362 | -126,380 |
| たな卸資産の増減額 | -209,776 | -20,912 |
| 仕入債務の増減額 | 521,303 | -185,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,376 | 99,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,186 | 119,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,085 | -98,423 |
| その他 | -8,773 | -8,099 |
| 小計 | 1,826,620 | 1,694,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,159 | 3,627 |
| 利息の支払額 | -78,722 | -63,988 |
| 保険返戻金の受取額 | 1,632 | 2,445 |
| 法人税等の支払額 | -80,666 | -246,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672,024 | 1,390,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,251 | -84,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,130 | -23,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,780 | -881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,301 | 36,311 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -4,931 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 81,943 | 19,904 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,882 | -2,941 |
| 製作委員会等からの分配による収入 | 29,696 | 24,727 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,347 | -44,477 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 351,318 | 131,516 |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | 21,771 |
| その他 | 2,878 | 1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,815 | 78,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,425,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | -4,075,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -9,971 | -105,524 |
| リース債務の返済による支出 | -141,777 | -141,770 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 136,214 |
| 配当金の支払額 | -118,876 | -178,575 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,768 | -4,728 |
| その他 | -20,000 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996,393 | -984,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -930 | -1,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,515 | 483,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,394,817 | 3,878,433 |
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