ティー・ワイ・オー（4358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 709,845 | 1,366,131 |
| 減価償却費 | 276,976 | 281,270 |
| のれん償却額 | 128,314 | 81,186 |
| 減損損失 | 13,018 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,784 | -6,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252 | 94,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,074 | 22,175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,057 | -915 |
| 海外事業損失引当金の増減額（△は減少） | -63,744 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,156 | -3,159 |
| 支払利息 | 91,243 | 78,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -303 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 200,303 | 11,496 |
| 固定資産除却損 | 26,093 | 14,978 |
| 保険返戻金 | -8,813 | -23,971 |
| 出資金償却 | 20,680 | 14,598 |
| 債権売却損 | 105,765 | － |
| 関係会社出資金譲渡損 | 25,600 | － |
| シンジケートローン手数料 | 198,650 | 9,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,720 | -340,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,342 | -209,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313,728 | 521,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 238,753 | -132,190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,504 | 56,085 |
| その他 | -68,593 | -8,773 |
| 小計 | 1,739,813 | 1,826,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,669 | 3,159 |
| 利息の支払額 | -76,314 | -78,722 |
| 保険返戻金の受取額 | 1,105 | 1,632 |
| 法人税等の還付額 | 159,783 | － |
| 法人税等の支払額 | -91,694 | -80,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736,363 | 1,672,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,544 | -207,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,940 | -71,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,389 | 3,301 |
| 関係会社出資金の譲渡による収入 | 159,256 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -10,226 | -4,931 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,529 | 81,943 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,201 | -86,882 |
| 製作委員会等からの分配による収入 | 32,396 | 29,696 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,053 | 351,318 |
| 保険積立金の積立による支出 | -52,489 | -50,347 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,923 | 403 |
| 債権の売却による収入 | 70,510 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 50,000 |
| その他 | -487 | 2,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,169 | 66,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,333,155 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,440,607 | -700,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -198,650 | -9,971 |
| リース債務の返済による支出 | -113,614 | -141,777 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,175 | -5,768 |
| 配当金の支払額 | － | -118,876 |
| その他 | -23,106 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,446,998 | -996,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,104 | -930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,588,570 | 741,515 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -430 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,242,302 | 2,653,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,653,301 | 3,394,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
