4358 ティー・ワイ・オー

4358
2016/12/27
時価
96億円
PER 予
87.36倍
2010年以降
赤字-29.99倍
(2010-2016年)
PBR
1.76倍
2010年以降
0.76-10.1倍
(2010-2016年)
配当 予
1.3%
ROE 予
2.01%
ROA 予
0.74%
資料
Link

有価証券報告書-第32期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)

【提出】
2013年10月30日 12:03
【資料】
有価証券報告書-第32期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
【短信】
平成25年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年8月1日
至 2012年7月31日
自 2012年8月1日
至 2013年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益709,8451,366,131
減価償却費276,976281,270
のれん償却額128,31481,186
減損損失13,018
貸倒引当金の増減額(△は減少)28,784-6,798
賞与引当金の増減額(△は減少)25294,691
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-6,07422,175
退職給付引当金の増減額(△は減少)3,057-915
海外事業損失引当金の増減額(△は減少)-63,744
受取利息及び受取配当金-3,156-3,159
支払利息91,24378,680
持分法による投資損益(△は益)-303
関係会社株式売却損益(△は益)200,30311,496
固定資産除却損26,09314,978
保険返戻金-8,813-23,971
出資金償却20,68014,598
債権売却損105,765
関係会社出資金譲渡損25,600
シンジケートローン手数料198,6509,971
売上債権の増減額(△は増加)-343,720-340,362
たな卸資産の増減額(△は増加)-120,342-209,776
仕入債務の増減額(△は減少)313,728521,303
未払金の増減額(△は減少)238,753-132,190
前受金の増減額(△は減少)-26,50456,085
その他-68,593-8,773
小計1,739,8131,826,620
利息及び配当金の受取額3,6693,159
利息の支払額-76,314-78,722
保険返戻金の受取額1,1051,632
法人税等の還付額159,783
法人税等の支払額-91,694-80,666
営業活動によるキャッシュ・フロー1,736,3631,672,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-105,544-207,251
無形固定資産の取得による支出-16,940-71,130
投資有価証券の取得による支出-31,780
投資有価証券の売却による収入3,3893,301
関係会社出資金の譲渡による収入159,256
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出-10,226-4,931
差入保証金の回収による収入16,52981,943
差入保証金の差入による支出-5,201-86,882
製作委員会等からの分配による収入32,39629,696
保険積立金の払戻による収入15,053351,318
保険積立金の積立による支出-52,489-50,347
貸付金の回収による収入21,923403
債権の売却による収入70,510
事業譲渡による収入50,000
その他-4872,474
投資活動によるキャッシュ・フロー128,16966,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入1,333,155
長期借入金の返済による支出-4,440,607-700,000
シンジケートローン手数料の支払額-198,650-9,971
リース債務の返済による支出-113,614-141,777
少数株主への配当金の支払額-4,175-5,768
配当金の支払額-118,876
その他-23,106-20,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-3,446,998-996,393
現金及び現金同等物に係る換算差額-6,104-930
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,588,570741,515
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-430
現金及び現金同等物の期首残高4,242,3022,653,301
現金及び現金同等物の期末残高2,653,3013,394,817