4358 ティー・ワイ・オー

4358
2016/12/27
時価
96億円
PER 予
87.36倍
2010年以降
赤字-29.99倍
(2010-2016年)
PBR
1.76倍
2010年以降
0.76-10.1倍
(2010-2016年)
配当 予
1.3%
ROE 予
2.01%
ROA 予
0.74%
資料
Link

有価証券報告書-第31期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)

【提出】
2012年10月25日 15:29
【資料】
有価証券報告書-第31期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年8月1日
至 2011年7月31日
自 2011年8月1日
至 2012年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益623,122709,845
減価償却費257,381276,976
のれん償却額230,840128,314
減損損失112,73713,018
関係会社株式売却損益(△は益)200,303
固定資産除却損74,62526,093
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,34428,784
賞与引当金の増減額(△は減少)-40,324252
退職給付引当金の増減額(△は減少)2,5193,057
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-35,624-6,074
受取利息及び受取配当金-6,612-3,156
支払利息178,38591,243
持分法による投資損益(△は益)21,009-303
保険返戻金-11,013-8,813
出資金償却64,98920,680
債権売却損105,765
関係会社出資金譲渡損25,600
資金調達費用106,000
株式交付費4,625
新株予約権戻入益-32,751
シンジケートローン手数料198,650
売上債権の増減額(△は増加)832,702-343,720
たな卸資産の増減額(△は増加)-151,793-120,342
仕入債務の増減額(△は減少)-40,064313,728
未払金の増減額(△は減少)-159,041238,753
前受金の増減額(△は減少)34,047-26,504
海外事業損失引当金の増減額(△は減少)63,744-63,744
生命保険契約変更損益(△は益)24,958
その他112,397-68,593
小計2,265,5171,739,813
利息及び配当金の受取額6,6123,669
利息の支払額-179,014-76,314
保険返戻金の受取額7,5001,105
法人税等の還付額108,985159,783
法人税等の支払額-677,897-91,694
営業活動によるキャッシュ・フロー1,531,7031,736,363
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-149,493-105,544
無形固定資産の取得による支出-50,186-16,940
投資有価証券の売却による収入16,1273,389
関係会社出資金の譲渡による収入159,256
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出-10,226
差入保証金の回収による収入97,60516,529
差入保証金の差入による支出-22,372-5,201
製作委員会等への組合出資-2,205
製作委員会等からの分配による収入77,98132,396
保険積立金の払戻による収入15,053
保険積立金の積立による支出-51,372-52,489
貸付金の回収による収入94,15121,923
債権の売却による収入70,510
その他1,417-487
投資活動によるキャッシュ・フロー11,653128,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-100,681
長期借入れによる収入1,333,155
長期借入金の返済による支出-1,106,854-4,440,607
新株式発行による収入1,189,393
シンジケートローン手数料の支払額-198,650
リース債務の返済による支出-101,110-113,614
少数株主への配当金の支払額-4,175
その他41-23,106
財務活動によるキャッシュ・フロー-119,212-3,446,998
現金及び現金同等物に係る換算差額-914-6,104
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,423,229-1,588,570
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-6,158-430
現金及び現金同等物の期首残高2,825,2314,242,302
現金及び現金同等物の期末残高4,242,3022,653,301