ティー・ワイ・オー（4358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 623,122 | 709,845 |
| 減価償却費 | 257,381 | 276,976 |
| のれん償却額 | 230,840 | 128,314 |
| 減損損失 | 112,737 | 13,018 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 200,303 |
| 固定資産除却損 | 74,625 | 26,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,344 | 28,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,324 | 252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,519 | 3,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,624 | -6,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,612 | -3,156 |
| 支払利息 | 178,385 | 91,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,009 | -303 |
| 保険返戻金 | -11,013 | -8,813 |
| 出資金償却 | 64,989 | 20,680 |
| 債権売却損 | － | 105,765 |
| 関係会社出資金譲渡損 | － | 25,600 |
| 資金調達費用 | 106,000 | － |
| 株式交付費 | 4,625 | － |
| 新株予約権戻入益 | -32,751 | － |
| シンジケートローン手数料 | － | 198,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832,702 | -343,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,793 | -120,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,064 | 313,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159,041 | 238,753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,047 | -26,504 |
| 海外事業損失引当金の増減額（△は減少） | 63,744 | -63,744 |
| 生命保険契約変更損益（△は益） | 24,958 | － |
| その他 | 112,397 | -68,593 |
| 小計 | 2,265,517 | 1,739,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,612 | 3,669 |
| 利息の支払額 | -179,014 | -76,314 |
| 保険返戻金の受取額 | 7,500 | 1,105 |
| 法人税等の還付額 | 108,985 | 159,783 |
| 法人税等の支払額 | -677,897 | -91,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,703 | 1,736,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,493 | -105,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,186 | -16,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,127 | 3,389 |
| 関係会社出資金の譲渡による収入 | － | 159,256 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -10,226 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97,605 | 16,529 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,372 | -5,201 |
| 製作委員会等への組合出資 | -2,205 | － |
| 製作委員会等からの分配による収入 | 77,981 | 32,396 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 15,053 |
| 保険積立金の積立による支出 | -51,372 | -52,489 |
| 貸付金の回収による収入 | 94,151 | 21,923 |
| 債権の売却による収入 | － | 70,510 |
| その他 | 1,417 | -487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,653 | 128,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,681 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,333,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106,854 | -4,440,607 |
| 新株式発行による収入 | 1,189,393 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -198,650 |
| リース債務の返済による支出 | -101,110 | -113,614 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,175 |
| その他 | 41 | -23,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,212 | -3,446,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -914 | -6,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,423,229 | -1,588,570 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,158 | -430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,825,231 | 4,242,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,242,302 | 2,653,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
