有価証券報告書-第31期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 623,122 | 709,845 |
減価償却費 | 257,381 | 276,976 |
のれん償却額 | 230,840 | 128,314 |
減損損失 | 112,737 | 13,018 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 200,303 |
固定資産除却損 | 74,625 | 26,093 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,344 | 28,784 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40,324 | 252 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,519 | 3,057 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -35,624 | -6,074 |
受取利息及び受取配当金 | -6,612 | -3,156 |
支払利息 | 178,385 | 91,243 |
持分法による投資損益(△は益) | 21,009 | -303 |
保険返戻金 | -11,013 | -8,813 |
出資金償却 | 64,989 | 20,680 |
債権売却損 | - | 105,765 |
関係会社出資金譲渡損 | - | 25,600 |
資金調達費用 | 106,000 | - |
株式交付費 | 4,625 | - |
新株予約権戻入益 | -32,751 | - |
シンジケートローン手数料 | - | 198,650 |
売上債権の増減額(△は増加) | 832,702 | -343,720 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -151,793 | -120,342 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,064 | 313,728 |
未払金の増減額(△は減少) | -159,041 | 238,753 |
前受金の増減額(△は減少) | 34,047 | -26,504 |
海外事業損失引当金の増減額(△は減少) | 63,744 | -63,744 |
生命保険契約変更損益(△は益) | 24,958 | - |
その他 | 112,397 | -68,593 |
小計 | 2,265,517 | 1,739,813 |
利息及び配当金の受取額 | 6,612 | 3,669 |
利息の支払額 | -179,014 | -76,314 |
保険返戻金の受取額 | 7,500 | 1,105 |
法人税等の還付額 | 108,985 | 159,783 |
法人税等の支払額 | -677,897 | -91,694 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,703 | 1,736,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -149,493 | -105,544 |
無形固定資産の取得による支出 | -50,186 | -16,940 |
投資有価証券の売却による収入 | 16,127 | 3,389 |
関係会社出資金の譲渡による収入 | - | 159,256 |
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | -10,226 |
差入保証金の回収による収入 | 97,605 | 16,529 |
差入保証金の差入による支出 | -22,372 | -5,201 |
製作委員会等への組合出資 | -2,205 | - |
製作委員会等からの分配による収入 | 77,981 | 32,396 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 15,053 |
保険積立金の積立による支出 | -51,372 | -52,489 |
貸付金の回収による収入 | 94,151 | 21,923 |
債権の売却による収入 | - | 70,510 |
その他 | 1,417 | -487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,653 | 128,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,681 | - |
長期借入れによる収入 | - | 1,333,155 |
長期借入金の返済による支出 | -1,106,854 | -4,440,607 |
新株式発行による収入 | 1,189,393 | - |
シンジケートローン手数料の支払額 | - | -198,650 |
リース債務の返済による支出 | -101,110 | -113,614 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -4,175 |
その他 | 41 | -23,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,212 | -3,446,998 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -914 | -6,104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,423,229 | -1,588,570 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,158 | -430 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,825,231 | 4,242,302 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,242,302 | 2,653,301 |