有価証券報告書-第31期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
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- 2012年10月25日 15:29
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- 有価証券報告書-第31期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年7月31日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,242,302 | 2,653,301 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,203,695 | 3,394,512 |
| 仕掛品 | 1,446,093 | 1,565,380 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,623 | 6,504 |
| 繰延税金資産 | 367,684 | 228,981 |
| その他 | 449,304 | 189,798 |
| 貸倒引当金 | -776 | -27,067 |
| 流動資産合計 | 9,712,927 | 8,011,411 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,451,123 | 1,440,515 |
| 減価償却累計額 | -744,801 | -762,182 |
| 建物（純額） | 706,322 | 678,332 |
| 土地 | 864,081 | 864,081 |
| リース資産 | 467,653 | 593,148 |
| 減価償却累計額 | -203,528 | -315,986 |
| リース資産（純額） | 264,124 | 277,161 |
| その他 | 603,770 | 560,358 |
| 減価償却累計額 | -406,374 | -390,434 |
| その他（純額） | 197,396 | 169,923 |
| 有形固定資産合計 | 2,031,925 | 1,989,499 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 714,376 | 381,828 |
| その他 | 91,543 | 67,037 |
| 無形固定資産合計 | 805,920 | 448,865 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 108,168 | 88,897 |
| 出資金 | 15,984 | 15,175 |
| 関係会社出資金 | 157,095 | － |
| 長期貸付金 | 695,200 | － |
| 繰延税金資産 | 32,554 | 639,649 |
| 保険積立金 | 812,107 | 857,131 |
| 差入保証金 | 354,959 | 348,206 |
| 破産更生債権等 | 196,753 | 754,251 |
| その他 | 43,623 | 40,937 |
| 貸倒引当金 | -891,841 | -756,251 |
| 投資その他の資産合計 | 1,524,605 | 1,987,997 |
| 固定資産合計 | 4,362,450 | 4,426,362 |
| 資産合計 | 14,075,377 | 12,437,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,244,678 | 2,513,489 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,740,607 | 700,000 |
| 未払金 | 566,054 | 723,672 |
| リース債務 | 100,971 | 115,838 |
| 未払法人税等 | 27,258 | 55,737 |
| 前受金 | 165,785 | 155,057 |
| 賞与引当金 | 26,270 | 5,509 |
| 海外事業損失引当金 | 63,744 | － |
| 資産除去債務 | － | 5,600 |
| その他 | 183,572 | 82,020 |
| 流動負債合計 | 7,118,943 | 4,356,926 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,016,844 | 3,950,000 |
| リース債務 | 175,522 | 175,281 |
| 退職給付引当金 | 13,145 | 16,202 |
| 役員退職慰労引当金 | 264,846 | 258,771 |
| 資産除去債務 | 61,580 | 61,541 |
| その他 | 2,527 | 409 |
| 固定負債合計 | 4,534,466 | 4,462,206 |
| 負債合計 | 11,653,410 | 8,819,133 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,751,057 | 1,751,057 |
| 資本剰余金 | 1,353,172 | 747,189 |
| 利益剰余金 | -732,878 | 1,000,066 |
| 自己株式 | -99 | -109 |
| 株主資本合計 | 2,371,251 | 3,498,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -14,709 | -11,338 |
| 為替換算調整勘定 | -47,392 | -2,781 |
| その他の包括利益累計額合計 | -62,101 | -14,119 |
| 新株予約権 | 24,498 | 61,226 |
| 少数株主持分 | 88,318 | 73,329 |
| 純資産合計 | 2,421,967 | 3,618,639 |
| 負債純資産合計 | 14,075,377 | 12,437,773 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年7月31日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,914,132 | 2,116,196 |
| 受取手形 | 548,851 | 637,935 |
| 売掛金 | 1,915,666 | 2,089,162 |
| 仕掛品 | 1,243,854 | 1,262,779 |
| 前払費用 | 54,454 | 44,613 |
| 繰延税金資産 | 294,797 | 133,285 |
| 関係会社短期貸付金 | 419,135 | 527,335 |
| 未収入金 | 82,928 | 99,106 |
| 未収法人税等 | 130,592 | － |
| その他 | 27,749 | 2,205 |
| 貸倒引当金 | -80,194 | -207,451 |
| 流動資産合計 | 8,551,967 | 6,705,167 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 929,312 | 917,718 |
| 減価償却累計額 | -426,480 | -429,599 |
| 建物（純額） | 502,831 | 488,118 |
| 機械及び装置 | 9,800 | 9,800 |
| 減価償却累計額 | -9,150 | -9,192 |
| 機械及び装置（純額） | 650 | 608 |
| 車両運搬具 | 703 | 703 |
| 減価償却累計額 | -351 | -464 |
| 車両運搬具（純額） | 351 | 239 |
| 工具 | 185,095 | 172,581 |
| 減価償却累計額 | -141,017 | -133,903 |
| 工具 | 44,077 | 38,678 |
| 土地 | 557,379 | 557,379 |
| リース資産 | 30,418 | 61,353 |
| 減価償却累計額 | -11,608 | -21,380 |
| リース資産（純額） | 18,809 | 39,972 |
| その他 | 5,619 | 5,543 |
| 減価償却累計額 | -874 | -1,600 |
| その他（純額） | 4,745 | 3,942 |
| 有形固定資産合計 | 1,128,844 | 1,128,939 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 21,080 | 4,605 |
| ソフトウエア | 45,918 | 28,259 |
| その他 | 5,440 | 4,259 |
| 無形固定資産合計 | 72,439 | 37,124 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 86,012 | 70,510 |
| 関係会社株式 | 1,298,589 | 721,020 |
| 出資金 | 11,755 | 13,186 |
| 関係会社出資金 | 151,630 | － |
| 長期貸付金 | 695,200 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 1,534,275 | 1,135,700 |
| 長期前払費用 | 1,452 | 397 |
| 破産更生債権等 | 123,123 | 695,200 |
| 保険積立金 | 752,338 | 792,990 |
| ゴルフ会員権 | 39,592 | 36,912 |
| 差入保証金 | 223,206 | 214,750 |
| 繰延税金資産 | － | 627,448 |
| 貸倒引当金 | -1,738,739 | -1,434,521 |
| 投資その他の資産合計 | 3,178,437 | 2,873,595 |
| 固定資産合計 | 4,379,721 | 4,039,658 |
| 資産合計 | 12,931,689 | 10,744,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,977,698 | 2,026,347 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,509,454 | 700,000 |
| リース債務 | 6,609 | 12,461 |
| 未払金 | 322,623 | 429,997 |
| 未払法人税等 | － | 14,452 |
| 未払消費税等 | 24,349 | 77,638 |
| 賞与引当金 | 25,445 | 5,509 |
| 海外事業損失引当金 | 63,744 | － |
| 前受金 | 166,924 | 90,733 |
| 預り金 | 88,441 | 52,222 |
| 資産除去債務 | － | 5,600 |
| 流動負債合計 | 6,185,290 | 3,414,963 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,016,844 | 3,950,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 200,930 | 225,355 |
| リース債務 | 12,886 | 29,599 |
| 資産除去債務 | 9,099 | 9,067 |
| その他 | 1,198 | － |
| 固定負債合計 | 4,240,958 | 4,214,022 |
| 負債合計 | 10,426,249 | 7,628,986 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,751,057 | 1,751,057 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,353,172 | － |
| その他資本剰余金 | － | 747,189 |
| 資本剰余金合計 | 1,353,172 | 747,189 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -605,982 | 570,371 |
| 利益剰余金合計 | -605,982 | 570,371 |
| 自己株式 | -99 | -109 |
| 株主資本合計 | 2,498,147 | 3,068,508 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -17,205 | -13,895 |
| その他の包括利益累計額合計 | -17,205 | -13,895 |
| 新株予約権 | 24,498 | 61,226 |
| 純資産合計 | 2,505,440 | 3,115,840 |
| 負債純資産合計 | 12,931,689 | 10,744,826 |
