有価証券報告書-第31期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
---|---|---|
売上高 | 22,642,341 | 24,153,262 |
売上原価 | 17,559,819 | 19,471,455 |
売上総利益 | 5,082,522 | 4,681,807 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 41,786 | 58,421 |
役員報酬 | 804,425 | 722,802 |
給与賞与 | 987,532 | 847,935 |
賞与引当金繰入額 | 15,616 | 9,764 |
業務委託費 | 462,727 | 404,887 |
支払家賃 | 148,854 | 74,017 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 26,333 | 24,425 |
貸倒引当金繰入額 | 2,024 | 24,303 |
退職給付費用 | 16,253 | 8,355 |
のれん償却額 | 230,840 | 128,314 |
その他 | 1,132,844 | 929,997 |
販売費及び一般管理費合計 | 3,869,238 | 3,233,225 |
営業利益 | 1,213,283 | 1,448,581 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,612 | 1,098 |
保険返戻金 | 11,013 | 8,813 |
組合出資分配金 | 71,405 | 41,133 |
持分法による投資利益 | - | 303 |
その他 | 44,194 | 41,035 |
営業外収益合計 | 133,226 | 92,385 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 178,385 | 91,243 |
売上債権売却損 | 50,676 | 53,659 |
為替差損 | - | 43,279 |
持分法による投資損失 | 21,009 | - |
組合出資減価償却費 | 65,146 | 20,776 |
資金調達費用 | 106,000 | - |
株式交付費 | 4,625 | - |
シンジケートローン手数料 | - | 198,650 |
借入金繰上返済費用 | - | 3,096 |
支払手数料 | - | 20,000 |
その他 | 14,142 | 16,605 |
営業外費用合計 | 439,986 | 447,312 |
経常利益 | 906,523 | 1,093,655 |
特別利益 | ||
前期損益修正益 | 22,395 | - |
固定資産売却益 | 256 | - |
新株予約権戻入益 | 32,751 | - |
海外事業損失引当金戻入額 | - | 1,251 |
共済契約解約手当収入 | 3,200 | - |
立退補償金 | - | 5,916 |
その他 | 4,401 | 4,977 |
特別利益合計 | 63,006 | 12,145 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 74,625 | 26,093 |
固定資産売却損 | 8 | 189 |
投資有価証券評価損 | 2,539 | 6,765 |
投資有価証券売却損 | 6,705 | 341 |
関係会社株式売却損 | - | 200,303 |
債権売却損 | - | 105,765 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,446 | - |
減損損失 | 112,737 | 13,018 |
生命保険契約変更損 | 24,958 | - |
海外事業損失引当金繰入額 | 63,744 | - |
関係会社出資金譲渡損 | - | 25,600 |
その他 | 26,640 | 17,877 |
特別損失合計 | 346,407 | 395,955 |
税引前当期純利益 | 623,122 | 709,845 |
法人税 | 117,773 | 98,536 |
法人税等調整額 | -173,276 | -484,934 |
法人税等合計 | -55,502 | -386,397 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 678,625 | 1,096,242 |
少数株主損失(△) | -9,748 | -23,902 |
当期純利益 | 688,374 | 1,120,145 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
---|---|---|
売上高 | 17,997,295 | 19,672,978 |
売上原価 | 14,472,739 | 15,946,113 |
売上総利益 | 3,524,556 | 3,726,864 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 500,601 | 490,611 |
給与賞与 | 532,617 | 642,587 |
福利厚生費 | 98,640 | 117,081 |
業務委託費 | 377,456 | 363,099 |
交際費 | 144,081 | 155,870 |
支払家賃 | 43,851 | 25,953 |
広告宣伝費 | 31,855 | 53,492 |
減価償却費 | 118,933 | 74,687 |
退職給付費用 | 1,738 | 4,280 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 26,333 | 24,425 |
賞与引当金繰入額 | 7,025 | 9,071 |
貸倒引当金繰入額 | - | 25,313 |
貸倒損失 | 539 | - |
その他 | 412,654 | 387,634 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,296,327 | 2,374,109 |
営業利益 | 1,228,228 | 1,352,755 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 50,561 | 30,921 |
受取配当金 | 12,428 | 10,145 |
受取家賃 | 13,441 | 9,644 |
組合出資分配金 | 45,133 | 23,684 |
その他 | 30,732 | 12,524 |
営業外収益合計 | 152,297 | 86,920 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 164,891 | 91,493 |
売上債権売却損 | 49,888 | 52,746 |
不動産賃貸費用 | 6,761 | 3,917 |
資金調達費用 | 106,000 | - |
株式交付費 | 4,625 | - |
貸倒引当金繰入額 | 156,710 | 42,115 |
シンジケートローン手数料 | - | 198,650 |
支払手数料 | - | 20,000 |
その他 | 35,607 | 42,659 |
営業外費用合計 | 524,484 | 451,583 |
経常利益 | 856,041 | 988,093 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 32,751 | - |
前期損益修正益 | 15,119 | - |
関係会社出資金譲渡益 | - | 7,626 |
海外事業損失引当金戻入額 | - | 1,251 |
その他 | 3,525 | 77 |
特別利益合計 | 51,396 | 8,955 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 57,537 | 23,174 |
債権売却損 | - | 105,765 |
投資有価証券売却損 | 407 | - |
投資有価証券評価損 | 2,502 | 6,765 |
関係会社出資金評価損 | 81,807 | - |
関係会社株式評価損 | 278,434 | 322,319 |
関係会社株式売却損 | - | 397,462 |
抱合せ株式消滅差損 | 16,470 | - |
貸倒引当金繰入額 | 8,005 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,349 | - |
生命保険契約変更損 | 24,958 | - |
海外事業損失引当金繰入額 | 63,744 | - |
減損損失 | - | 13,018 |
その他 | 25,087 | 3,404 |
特別損失合計 | 562,307 | 871,910 |
税引前当期純利益 | 345,130 | 125,137 |
法人税 | 7,254 | 13,007 |
法人税等調整額 | -87,257 | -458,241 |
法人税等合計 | -80,002 | -445,234 |
当期純利益 | 425,133 | 570,371 |