有価証券報告書-第30期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
---|---|---|
売上高 | 26,492,439 | 22,642,341 |
売上原価 | 20,558,069 | 17,559,819 |
売上総利益 | 5,934,369 | 5,082,522 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 61,330 | 41,786 |
役員報酬 | 1,265,037 | 804,425 |
給与賞与 | 1,203,181 | 987,532 |
賞与引当金繰入額 | 17,332 | 15,616 |
業務委託費 | 544,221 | 462,727 |
支払家賃 | 249,657 | 148,854 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 13,375 | 26,333 |
退職給付費用 | 25,473 | 16,253 |
のれん償却額 | 243,934 | 230,840 |
その他 | 1,383,950 | 1,134,869 |
販売費及び一般管理費合計 | 5,007,493 | 3,869,238 |
営業利益 | 926,876 | 1,213,283 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 36,224 | 6,612 |
保険返戻金 | 33,735 | 11,013 |
組合出資分配金 | 29,936 | 71,405 |
負ののれん償却額 | 17,442 | - |
その他 | 67,669 | 44,194 |
営業外収益合計 | 185,009 | 133,226 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 256,481 | 178,385 |
売上債権売却損 | 47,923 | 50,676 |
持分法による投資損失 | - | 21,009 |
支払手数料 | 4,056 | - |
組合出資減価償却費 | 181,908 | 65,146 |
資金調達費用 | - | 106,000 |
株式交付費 | - | 4,625 |
その他 | 37,313 | 14,142 |
営業外費用合計 | 527,684 | 439,986 |
経常利益 | 584,201 | 906,523 |
特別利益 | ||
前期損益修正益 | - | 22,395 |
固定資産売却益 | 2,188 | 256 |
関係会社株式売却益 | 1,193,825 | - |
投資有価証券売却益 | 99,171 | - |
新株予約権戻入益 | 9,688 | 32,751 |
共済契約解約手当収入 | - | 3,200 |
その他 | 23,479 | 4,401 |
特別利益合計 | 1,328,353 | 63,006 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 23,950 | 74,625 |
固定資産売却損 | 612 | 8 |
投資有価証券評価損 | 20,501 | 2,539 |
投資有価証券売却損 | 60,359 | 6,705 |
貸倒引当金繰入額 | 848,143 | - |
賃貸借契約解約損 | 14,156 | - |
役員退職慰労金 | 55,670 | - |
訴訟関連損失 | 36,292 | - |
債権売却損 | 385,826 | - |
厚生年金基金脱退損失 | 152,204 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 34,446 |
減損損失 | 26,789 | 112,737 |
生命保険契約変更損 | - | 24,958 |
海外事業損失引当金繰入額 | - | 63,744 |
その他 | 67,123 | 26,640 |
特別損失合計 | 1,691,631 | 346,407 |
税引前当期純利益 | 220,923 | 623,122 |
法人税 | 648,973 | 117,773 |
過年度法人税等 | 15,038 | - |
法人税等調整額 | -152,138 | -173,276 |
法人税等合計 | 511,873 | -55,502 |
少数株主損益調整前当期純利益 | - | 678,625 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | 31,881 | -9,748 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -322,831 | 688,374 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
---|---|---|
売上高 | 4,960,364 | 17,997,295 |
売上原価 | 3,228,053 | 14,472,739 |
売上総利益 | 1,732,311 | 3,524,556 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 205,354 | 500,601 |
給与賞与 | 370,373 | 532,617 |
福利厚生費 | 47,134 | 98,640 |
業務委託費 | 281,588 | 377,456 |
交際費 | 50,117 | 144,081 |
支払家賃 | 48,316 | 43,851 |
広告宣伝費 | 19,509 | 31,855 |
減価償却費 | 49,330 | 118,933 |
退職給付費用 | 22,143 | 1,738 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 10,625 | 26,333 |
賞与引当金繰入額 | 524 | 7,025 |
貸倒損失 | - | 539 |
その他 | 164,017 | 412,654 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,269,036 | 2,296,327 |
営業利益 | 463,274 | 1,228,228 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 8,244 | 50,561 |
受取配当金 | 522 | 12,428 |
受取家賃 | 22,711 | 13,441 |
組合出資分配金 | 8,447 | 45,133 |
その他 | 6,551 | 30,732 |
営業外収益合計 | 46,477 | 152,297 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 14,942 | 164,891 |
売上債権売却損 | 4,867 | 49,888 |
保険解約損 | 2,160 | - |
不動産賃貸費用 | 5,979 | 6,761 |
資金調達費用 | - | 106,000 |
株式交付費 | - | 4,625 |
貸倒引当金繰入額 | - | 156,710 |
その他 | 4,390 | 35,607 |
営業外費用合計 | 32,340 | 524,484 |
経常利益 | 477,412 | 856,041 |
特別利益 | ||
関係会社株式売却益 | 1,361,664 | - |
投資有価証券売却益 | 96,000 | - |
新株予約権戻入益 | - | 32,751 |
前期損益修正益 | - | 15,119 |
その他 | 14,468 | 3,525 |
特別利益合計 | 1,472,132 | 51,396 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 10,288 | 57,537 |
債権売却損 | 385,826 | - |
投資有価証券売却損 | 60,359 | 407 |
投資有価証券評価損 | 20,501 | 2,502 |
関係会社出資金評価損 | - | 81,807 |
関係会社株式評価損 | 238,695 | 278,434 |
関係会社株式売却損 | 10,320 | - |
抱合せ株式消滅差損 | 429,273 | 16,470 |
厚生年金基金脱退損失 | 95,352 | - |
貸倒引当金繰入額 | 1,990,758 | 8,005 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 3,349 |
生命保険契約変更損 | - | 24,958 |
海外事業損失引当金繰入額 | - | 63,744 |
その他 | 40,509 | 25,087 |
特別損失合計 | 3,281,885 | 562,307 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,332,340 | 345,130 |
法人税 | 2,773 | 7,254 |
過年度法人税等 | 15,038 | - |
法人税等調整額 | -182,297 | -87,257 |
法人税等合計 | -164,484 | -80,002 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -1,167,856 | 425,133 |