ティー・ワイ・オー（4358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 220,923 | 623,122 |
| 減価償却費 | 344,031 | 257,381 |
| 著作権償却額 | 65,453 | － |
| のれん償却額 | 248,897 | 230,840 |
| のれん減損損失 | － | 112,737 |
| 負ののれん償却額 | -17,422 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,193,825 | － |
| 固定資産除却損 | 23,950 | 74,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,812 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,659,187 | -1,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,555 | -40,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,629 | 2,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,324 | -35,624 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -856,650 | － |
| 海外事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 63,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,031 | -6,612 |
| 支払利息 | 256,481 | 178,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -322 | 21,009 |
| 保険返戻金 | -33,735 | -11,013 |
| 生命保険契約変更損益（△は益） | － | 24,958 |
| 支払手数料 | 4,056 | － |
| 出資金償却 | 706,441 | 64,989 |
| 債権売却損 | 385,826 | － |
| 資金調達費用 | － | 106,000 |
| 株式交付費 | － | 4,625 |
| 新株予約権戻入益 | － | -32,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -747,368 | 832,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 376,423 | -151,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,898 | -40,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,934 | -159,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -590,694 | 34,047 |
| その他 | -281,249 | 112,397 |
| 小計 | 417,197 | 2,265,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,519 | 6,612 |
| 利息の支払額 | -269,836 | -179,014 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 7,500 |
| 法人税等の還付額 | － | 108,985 |
| 法人税等の支払額 | -480,995 | -677,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,115 | 1,531,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 225,740 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,357 | -149,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,584 | -50,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 367,716 | 16,127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,608,721 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 160,177 | 97,605 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,913 | -22,372 |
| 製作委員会等への組合出資 | -53,859 | -2,205 |
| 製作委員会等からの分配による収入 | 53,865 | 77,981 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 64,930 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -106,508 | -51,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,457,834 | 94,151 |
| 貸付けによる支出 | -1,025 | － |
| その他 | -44,915 | 1,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,518,821 | 11,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,071,210 | -100,681 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,360,388 | -1,106,854 |
| 社債の償還による支出 | -285,000 | － |
| 新株式発行による収入 | － | 1,189,393 |
| 自己株式の売却による収入 | 366,525 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -79,834 | -101,110 |
| その他 | -3,079 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,190,566 | -119,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,416 | -914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016,723 | 1,423,229 |
| 連結子会社の連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,808,508 | 2,825,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,825,231 | 4,242,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
