有価証券報告書-第30期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 220,923 | 623,122 |
減価償却費 | 344,031 | 257,381 |
著作権償却額 | 65,453 | - |
のれん償却額 | 248,897 | 230,840 |
のれん減損損失 | - | 112,737 |
負ののれん償却額 | -17,422 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1,193,825 | - |
固定資産除却損 | 23,950 | 74,625 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38,812 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,659,187 | -1,344 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,555 | -40,324 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -39,629 | 2,519 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22,324 | -35,624 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -856,650 | - |
海外事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 63,744 |
受取利息及び受取配当金 | -38,031 | -6,612 |
支払利息 | 256,481 | 178,385 |
持分法による投資損益(△は益) | -322 | 21,009 |
保険返戻金 | -33,735 | -11,013 |
生命保険契約変更損益(△は益) | - | 24,958 |
支払手数料 | 4,056 | - |
出資金償却 | 706,441 | 64,989 |
債権売却損 | 385,826 | - |
資金調達費用 | - | 106,000 |
株式交付費 | - | 4,625 |
新株予約権戻入益 | - | -32,751 |
売上債権の増減額(△は増加) | -747,368 | 832,702 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 376,423 | -151,793 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -141,898 | -40,064 |
未払金の増減額(△は減少) | 101,934 | -159,041 |
前受金の増減額(△は減少) | -590,694 | 34,047 |
その他 | -281,249 | 112,397 |
小計 | 417,197 | 2,265,517 |
利息及び配当金の受取額 | 37,519 | 6,612 |
利息の支払額 | -269,836 | -179,014 |
保険返戻金の受取額 | - | 7,500 |
法人税等の還付額 | - | 108,985 |
法人税等の支払額 | -480,995 | -677,897 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,115 | 1,531,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 225,740 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -145,357 | -149,493 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,584 | -50,186 |
投資有価証券の売却による収入 | 367,716 | 16,127 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,608,721 | - |
差入保証金の回収による収入 | 160,177 | 97,605 |
差入保証金の差入による支出 | -45,913 | -22,372 |
製作委員会等への組合出資 | -53,859 | -2,205 |
製作委員会等からの分配による収入 | 53,865 | 77,981 |
保険積立金の払戻による収入 | 64,930 | - |
保険積立金の積立による支出 | -106,508 | -51,372 |
貸付金の回収による収入 | 1,457,834 | 94,151 |
貸付けによる支出 | -1,025 | - |
その他 | -44,915 | 1,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,518,821 | 11,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,071,210 | -100,681 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,360,388 | -1,106,854 |
社債の償還による支出 | -285,000 | - |
新株式発行による収入 | - | 1,189,393 |
自己株式の売却による収入 | 366,525 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -79,834 | -101,110 |
その他 | -3,079 | 41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,190,566 | -119,212 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,416 | -914 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,016,723 | 1,423,229 |
連結子会社の連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -6,158 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,808,508 | 2,825,231 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,825,231 | 4,242,302 |