有価証券報告書-第29期(平成21年8月1日-平成22年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,250,961 | 220,923 |
| 減価償却費 | 348,541 | 344,031 |
| 著作権償却額 | 98,180 | 65,453 |
| のれん償却額 | 278,528 | 248,897 |
| 負ののれん償却額 | -34,054 | -17,422 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -367,007 | -1,193,825 |
| 固定資産除却損 | 16,014 | 23,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 1,659,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,310 | 25,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,356 | -39,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -172,544 | -22,324 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,368,400 | -856,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,296 | -38,031 |
| 支払利息 | 223,068 | 256,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,883 | -322 |
| 保険返戻金 | -39,360 | -33,735 |
| 支払手数料 | 33,904 | 4,056 |
| 出資金償却 | 675,763 | 706,441 |
| 貸倒損失 | － | 385,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,439,862 | -747,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,153 | 376,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,695 | -141,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,441 | 101,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -158,434 | -590,694 |
| その他 | -290,908 | -281,249 |
| 小計 | 1,535,391 | 417,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,806 | 37,519 |
| 利息の支払額 | -222,068 | -269,836 |
| 法人税等の支払額 | -1,168,674 | -480,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,455 | -296,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,565 | -145,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 225,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,363 | -22,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,270 | 367,716 |
| 子会社株式の売却による収入 | 377,676 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -315,972 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,287 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,608,721 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 160,177 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,717 | -45,913 |
| 製作委員会等への組合出資 | -133,732 | -53,859 |
| 製作委員会等からの分配による収入 | 32,156 | 53,865 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 63,054 | 64,930 |
| 保険積立金の積立による支出 | -95,785 | -106,508 |
| 貸付金の回収による収入 | 147,828 | 1,457,834 |
| 貸付けによる支出 | -184,055 | -1,025 |
| その他 | 124,261 | -44,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,801 | 3,518,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 941,944 | 1,071,210 |
| 長期借入れによる収入 | 960,330 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -946,281 | -3,360,388 |
| 社債の償還による支出 | -390,800 | -285,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 366,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,925 | 0 |
| 配当金の支払額 | -114,167 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -155,162 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35,241 | -79,834 |
| その他 | 21,442 | -3,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,137 | -2,190,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,812 | -15,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,021 | 1,016,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,905,529 | 1,808,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,808,508 | 2,825,231 |