4358 ティー・ワイ・オー

4358
2016/12/27
時価
96億円
PER 予
87.36倍
2010年以降
赤字-29.99倍
(2010-2016年)
PBR
1.76倍
2010年以降
0.76-10.1倍
(2010-2016年)
配当 予
1.3%
ROE 予
2.01%
ROA 予
0.74%
資料
Link

有価証券報告書-第28期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)

【提出】
2009年10月26日 16:00
【資料】
有価証券報告書-第28期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年8月1日
至 2008年7月31日
自 2008年8月1日
至 2009年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)1,912,972-1,250,961
減価償却費306,337348,541
著作権償却額73,63598,180
のれん償却額335,086278,528
負ののれん償却額-33,458-34,054
関係会社株式売却損益(△は益)-631,455-367,007
固定資産除却損15,41416,014
投資有価証券売却損益(△は益)-5,351
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,01956
賞与引当金の増減額(△は減少)8,961-33,310
退職給付引当金の増減額(△は減少)-182,33621,356
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)114,407-172,544
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)1,368,400
受取利息及び受取配当金-25,051-27,296
支払利息232,786223,068
持分法による投資損益(△は益)17,6816,883
保険返戻金-43,972-39,360
支払手数料16,45833,904
出資金償却568,168675,763
売上債権の増減額(△は増加)-868,1271,439,862
たな卸資産の増減額(△は増加)-699,468-326,153
仕入債務の増減額(△は減少)-138,663-102,695
未払金の増減額(△は減少)191,033-172,441
前受金の増減額(△は減少)34,000-158,434
その他-146,585-290,908
小計1,056,4931,535,391
利息及び配当金の受取額24,57529,806
利息の支払額-228,103-222,068
法人税等の支払額-693,639-1,168,674
営業活動によるキャッシュ・フロー159,326174,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入171,565
定期預金の預入による支出-22,084
有形固定資産の売却による収入324,840
有形固定資産の取得による支出-251,519-256,565
無形固定資産の取得による支出-67,763-62,363
投資有価証券の取得による支出-126-569
投資有価証券の売却による収入30,88638,270
子会社株式の売却による収入898,460377,676
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-449,215-315,972
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-22,093-14,287
差入保証金の差入による支出-116,397-86,717
製作委員会等への組合出資-155,837-133,732
製作委員会等からの分配による収入59,07632,156
保険積立金の払戻による収入454,93363,054
保険積立金の積立による支出-105,089-95,785
貸付けによる支出-184,055
貸付金の回収による収入147,828
その他32,530124,261
投資活動によるキャッシュ・フロー782,166-366,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,396,038941,944
長期借入れによる収入400,000960,330
長期借入金の返済による支出-1,945,411-946,281
社債の償還による支出-242,550-390,800
自己株式の取得による支出-99,333-74,925
配当金の支払額-116,761-114,167
少数株主への配当金の支払額-94,926-155,162
リース債務の返済による支出-35,241
その他34,08221,442
財務活動によるキャッシュ・フロー-668,862207,137
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,506-111,812
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)268,123-97,021
現金及び現金同等物の期首残高1,637,4061,905,529
現金及び現金同等物の期末残高1,905,5291,808,508