有価証券報告書-第28期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,912,972 | -1,250,961 |
減価償却費 | 306,337 | 348,541 |
著作権償却額 | 73,635 | 98,180 |
のれん償却額 | 335,086 | 278,528 |
負ののれん償却額 | -33,458 | -34,054 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -631,455 | -367,007 |
固定資産除却損 | 15,414 | 16,014 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,351 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,019 | 56 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,961 | -33,310 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -182,336 | 21,356 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 114,407 | -172,544 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,368,400 |
受取利息及び受取配当金 | -25,051 | -27,296 |
支払利息 | 232,786 | 223,068 |
持分法による投資損益(△は益) | 17,681 | 6,883 |
保険返戻金 | -43,972 | -39,360 |
支払手数料 | 16,458 | 33,904 |
出資金償却 | 568,168 | 675,763 |
売上債権の増減額(△は増加) | -868,127 | 1,439,862 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -699,468 | -326,153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -138,663 | -102,695 |
未払金の増減額(△は減少) | 191,033 | -172,441 |
前受金の増減額(△は減少) | 34,000 | -158,434 |
その他 | -146,585 | -290,908 |
小計 | 1,056,493 | 1,535,391 |
利息及び配当金の受取額 | 24,575 | 29,806 |
利息の支払額 | -228,103 | -222,068 |
法人税等の支払額 | -693,639 | -1,168,674 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,326 | 174,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 171,565 | - |
定期預金の預入による支出 | -22,084 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 324,840 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -251,519 | -256,565 |
無形固定資産の取得による支出 | -67,763 | -62,363 |
投資有価証券の取得による支出 | -126 | -569 |
投資有価証券の売却による収入 | 30,886 | 38,270 |
子会社株式の売却による収入 | 898,460 | 377,676 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -449,215 | -315,972 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22,093 | -14,287 |
差入保証金の差入による支出 | -116,397 | -86,717 |
製作委員会等への組合出資 | -155,837 | -133,732 |
製作委員会等からの分配による収入 | 59,076 | 32,156 |
保険積立金の払戻による収入 | 454,933 | 63,054 |
保険積立金の積立による支出 | -105,089 | -95,785 |
貸付けによる支出 | - | -184,055 |
貸付金の回収による収入 | - | 147,828 |
その他 | 32,530 | 124,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 782,166 | -366,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,396,038 | 941,944 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 960,330 |
長期借入金の返済による支出 | -1,945,411 | -946,281 |
社債の償還による支出 | -242,550 | -390,800 |
自己株式の取得による支出 | -99,333 | -74,925 |
配当金の支払額 | -116,761 | -114,167 |
少数株主への配当金の支払額 | -94,926 | -155,162 |
リース債務の返済による支出 | - | -35,241 |
その他 | 34,082 | 21,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,862 | 207,137 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,506 | -111,812 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,123 | -97,021 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,637,406 | 1,905,529 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,905,529 | 1,808,508 |