有価証券報告書-第28期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
- 【提出】
- 2009年10月26日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,913,050 | 1,808,508 |
受取手形及び売掛金 | 5,835,538 | 3,529,349 |
たな卸資産 | 3,825,942 | - |
商品及び製品 | - | 46,270 |
仕掛品 | - | 2,103,465 |
原材料及び貯蔵品 | - | 5,020 |
繰延税金資産 | 178,699 | 166,230 |
その他 | 627,849 | 786,617 |
貸倒引当金 | -45,499 | -28,980 |
流動資産合計 | 12,335,580 | 8,416,482 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,143,333 | 2,141,620 |
減価償却累計額 | -1,021,393 | -1,091,842 |
建物(純額) | 1,121,940 | 1,049,777 |
土地 | 1,063,106 | 1,063,106 |
リース資産 | - | 329,231 |
減価償却累計額 | - | -35,241 |
リース資産(純額) | - | 293,989 |
その他 | 1,224,013 | 1,194,615 |
減価償却累計額 | -844,553 | -864,069 |
その他(純額) | 379,460 | 330,545 |
有形固定資産合計 | 2,564,506 | 2,737,418 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,333,201 | 1,301,505 |
著作権 | 4,835,365 | 4,737,185 |
その他 | 309,428 | 182,336 |
無形固定資産合計 | 6,477,994 | 6,221,027 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 564,259 | 441,119 |
出資金 | 1,151,160 | 779,292 |
関係会社出資金 | 240,061 | 217,094 |
長期貸付金 | - | 2,669,396 |
繰延税金資産 | 111,352 | 61,016 |
保険積立金 | 651,868 | 736,382 |
差入保証金 | 654,400 | 629,583 |
その他 | 385,723 | 239,171 |
貸倒引当金 | -170,276 | -182,687 |
投資その他の資産合計 | 3,588,550 | 5,590,370 |
固定資産合計 | 12,631,051 | 14,548,816 |
資産合計 | 24,966,632 | 22,965,299 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,668,363 | 3,031,020 |
1年内償還予定の社債 | 374,800 | 285,000 |
短期借入金 | 7,067,162 | 8,817,706 |
未払金 | 1,156,164 | 816,428 |
リース債務 | - | 73,341 |
未払法人税等 | 801,134 | 286,569 |
前受金 | 1,155,024 | 961,639 |
賞与引当金 | 75,586 | 46,799 |
その他 | 223,731 | 203,808 |
流動負債合計 | 14,521,967 | 14,522,314 |
固定負債 | | |
社債 | 522,500 | 237,500 |
長期借入金 | 3,182,327 | 2,367,324 |
リース債務 | - | 233,835 |
繰延税金負債 | 1,967,678 | 1,928,662 |
退職給付引当金 | 28,898 | 50,255 |
役員退職慰労引当金 | 495,340 | 322,796 |
関係会社整理損失引当金 | - | 1,368,400 |
負ののれん | 742,757 | 531,000 |
その他 | 54,075 | 3,412 |
固定負債合計 | 6,993,577 | 7,043,188 |
負債合計 | 21,515,545 | 21,565,503 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,077,582 | 1,077,582 |
資本剰余金 | 1,023,186 | 1,023,186 |
利益剰余金 | 1,226,969 | -744,103 |
自己株式 | -978,638 | -1,053,563 |
株主資本合計 | 2,349,099 | 303,101 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -9,329 | -47,697 |
為替換算調整勘定 | 69,583 | -77,650 |
評価・換算差額等合計 | 60,254 | -125,347 |
新株予約権 | 7,476 | 25,519 |
少数株主持分 | 1,034,257 | 1,196,523 |
純資産合計 | 3,451,087 | 1,399,795 |
負債純資産合計 | 24,966,632 | 22,965,299 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 151,425 | 642,361 |
受取手形 | 11,614 | - |
営業外受取手形 | 674,431 | - |
売掛金 | 66,286 | 95,151 |
仕掛品 | 14,365 | 11,928 |
前払費用 | 39,359 | 35,545 |
繰延税金資産 | 13,140 | 25,032 |
関係会社短期貸付金 | 5,228,978 | 3,797,067 |
短期貸付金 | - | 237,280 |
未収入金 | 87,478 | 160,805 |
その他 | 22,930 | 3,658 |
貸倒引当金 | -607 | -446 |
流動資産合計 | 6,309,403 | 5,008,385 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 659,304 | 661,288 |
減価償却累計額 | -315,871 | -334,571 |
建物(純額) | 343,433 | 326,717 |
機械及び装置 | 3,064 | 3,064 |
減価償却累計額 | -2,565 | -2,639 |
機械及び装置(純額) | 498 | 424 |
工具 | 68,756 | 69,769 |
減価償却累計額 | -47,810 | -53,017 |
工具 | 20,946 | 16,751 |
土地 | 530,920 | 530,920 |
リース資産 | - | 255 |
減価償却累計額 | - | -21 |
リース資産(純額) | - | 234 |
有形固定資産合計 | 895,798 | 875,048 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 96,092 | 74,001 |
その他 | 4,459 | 3,078 |
無形固定資産合計 | 100,552 | 77,079 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 406,765 | 267,950 |
関係会社株式 | 3,767,700 | 3,777,822 |
出資金 | 201,033 | 139,937 |
関係会社出資金 | 253,428 | 260,946 |
長期貸付金 | 26,830 | 2,609,070 |
長期前払費用 | 18,077 | 15,821 |
繰延税金資産 | 59,058 | 24,574 |
保険積立金 | 540,684 | 601,853 |
ゴルフ会員権 | 100 | 100 |
差入保証金 | 196,011 | 206,165 |
貸倒引当金 | - | -10 |
投資その他の資産合計 | 5,469,689 | 7,904,231 |
固定資産合計 | 6,466,040 | 8,856,359 |
資産合計 | 12,775,443 | 13,864,744 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 88,781 | 100,147 |
1年内償還予定の社債 | 40,000 | - |
短期借入金 | 6,050,000 | 7,050,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 638,200 | 1,601,950 |
リース債務 | - | 53 |
未払金 | 129,048 | 59,589 |
未払法人税等 | 136,778 | 3,788 |
前受金 | - | 2,750 |
預り金 | 8,950 | 9,227 |
流動負債合計 | 7,091,759 | 8,827,505 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,587,950 | 1,946,330 |
役員退職慰労引当金 | 391,673 | 212,379 |
関係会社整理損失引当金 | - | 1,368,400 |
リース債務 | - | 192 |
固定負債合計 | 2,979,623 | 3,527,302 |
負債合計 | 10,071,383 | 12,354,807 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,077,582 | 1,077,582 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 679,698 | 679,698 |
その他資本剰余金 | 343,487 | 343,487 |
資本剰余金合計 | 1,023,186 | 1,023,186 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,581,773 | 480,190 |
利益剰余金合計 | 1,581,773 | 480,190 |
自己株式 | -978,638 | -1,053,563 |
株主資本合計 | 2,703,903 | 1,527,395 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,319 | -42,978 |
評価・換算差額等合計 | -7,319 | -42,978 |
新株予約権 | 7,476 | 25,519 |
純資産合計 | 2,704,059 | 1,509,936 |
負債純資産合計 | 12,775,443 | 13,864,744 |