4358 ティー・ワイ・オー

4358
2016/12/27
時価
96億円
PER 予
87.36倍
2010年以降
赤字-29.99倍
(2010-2016年)
PBR
1.76倍
2010年以降
0.76-10.1倍
(2010-2016年)
配当 予
1.3%
ROE 予
2.01%
ROA 予
0.74%
資料
Link

有価証券報告書-第34期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

【提出】
2015年10月29日 12:45
【資料】
有価証券報告書-第34期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
【短信】
平成27年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年8月1日
至 2014年7月31日
自 2014年8月1日
至 2015年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,265,3641,831,234
減価償却費291,333278,255
のれん償却額68,75566,466
固定資産除却損22,32164,380
貸倒引当金の増減額(△は減少)185,583834
賞与引当金の増減額(△は減少)-99,601650
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,7861,352
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)24,13722,812
受取利息及び受取配当金-3,627-4,666
保険返戻金-24,520-31,826
受取保険金-103,311
支払利息63,81851,360
出資金償却13,6506,804
ゴルフ会員権評価損1,20014,242
売上債権の増減額(△は増加)-126,380-953,158
たな卸資産の増減額(△は増加)-20,912-152,335
仕入債務の増減額(△は減少)-185,319542,897
未払金の増減額(△は減少)99,85866,646
未払消費税等の増減額(△は減少)119,33074,469
前受金の増減額(△は減少)-98,423180,455
その他96,225-59,343
小計1,694,5801,898,219
利息及び配当金の受取額3,6274,666
利息の支払額-63,988-51,360
保険金の受取額2,445150,523
法人税等の支払額-246,123-321,614
営業活動によるキャッシュ・フロー1,390,5411,680,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-84,313-85,813
無形固定資産の取得による支出-23,937-13,388
差入保証金の回収による収入19,90410,164
差入保証金の差入による支出-2,941-32,188
製作委員会等からの分配による収入24,72711,635
保険積立金の積立による支出-44,477-43,277
保険積立金の払戻による収入131,51690,872
事業譲受による支出-52,330
その他58,328-41,635
投資活動によるキャッシュ・フロー78,807-155,959
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入3,425,000
長期借入金の返済による支出-4,075,000-500,000
シンジケートローン手数料の支払額-105,524-10,570
リース債務の返済による支出-141,770-117,572
ストックオプションの行使による収入136,2141,690
少数株主からの払込みによる収入11,833
配当金の支払額-178,575-372,662
少数株主への配当金の支払額-4,728-6,065
その他-40,000-20,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-984,385-1,013,347
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,348-1,436
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)483,615509,690
現金及び現金同等物の四半期末残高3,878,4334,388,123