ティー・ワイ・オー（4358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,265,364 | 1,831,234 |
| 減価償却費 | 291,333 | 278,255 |
| のれん償却額 | 68,755 | 66,466 |
| 固定資産除却損 | 22,321 | 64,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185,583 | 834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,601 | 650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,786 | 1,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,137 | 22,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,627 | -4,666 |
| 保険返戻金 | -24,520 | -31,826 |
| 受取保険金 | － | -103,311 |
| 支払利息 | 63,818 | 51,360 |
| 出資金償却 | 13,650 | 6,804 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,200 | 14,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,380 | -953,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,912 | -152,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,319 | 542,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,858 | 66,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,330 | 74,469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98,423 | 180,455 |
| その他 | 96,225 | -59,343 |
| 小計 | 1,694,580 | 1,898,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,627 | 4,666 |
| 利息の支払額 | -63,988 | -51,360 |
| 保険金の受取額 | 2,445 | 150,523 |
| 法人税等の支払額 | -246,123 | -321,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,390,541 | 1,680,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,313 | -85,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,937 | -13,388 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,904 | 10,164 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,941 | -32,188 |
| 製作委員会等からの分配による収入 | 24,727 | 11,635 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,477 | -43,277 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 131,516 | 90,872 |
| 事業譲受による支出 | － | -52,330 |
| その他 | 58,328 | -41,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,807 | -155,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,425,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,075,000 | -500,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -105,524 | -10,570 |
| リース債務の返済による支出 | -141,770 | -117,572 |
| ストックオプションの行使による収入 | 136,214 | 1,690 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 11,833 |
| 配当金の支払額 | -178,575 | -372,662 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,728 | -6,065 |
| その他 | -40,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -984,385 | -1,013,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,348 | -1,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,615 | 509,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,878,433 | 4,388,123 |
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