有価証券報告書-第35期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,831,234 | 1,025,447 |
| 減価償却費 | 278,255 | 310,724 |
| 減損損失 | － | 62,545 |
| のれん償却額 | 66,466 | 82,138 |
| 固定資産除却損 | 64,380 | 7,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 834 | -1,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 650 | -12,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,352 | -43,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,812 | 164,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,666 | -33,743 |
| 保険返戻金 | -31,826 | -11,110 |
| 支払利息 | 51,360 | 49,697 |
| 出資金償却 | 6,804 | 5,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 24,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -953,158 | 17,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,335 | 287,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542,897 | -458,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,646 | -26,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,469 | -73,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 180,455 | -244,288 |
| その他 | -148,412 | 249,870 |
| 小計 | 1,898,219 | 1,381,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,666 | 33,743 |
| 利息の支払額 | -51,360 | -48,988 |
| 保険金の受取額 | 150,523 | 2,075 |
| 法人税等の支払額 | -321,614 | -791,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,434 | 576,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,813 | -237,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -423,906 |
| 貸付けによる支出 | － | -95,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,388 | -21,083 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,164 | 74,505 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,188 | -46,709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 787,813 |
| 製作委員会等からの分配による収入 | 11,635 | 18,769 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43,277 | -36,005 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 90,872 | 14,983 |
| その他 | -93,857 | -4,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,959 | 30,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -685,344 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -10,570 | -27,312 |
| リース債務の返済による支出 | -117,572 | -123,630 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -32,138 |
| 配当金の支払額 | -372,662 | -311,591 |
| その他 | -12,542 | -36,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,347 | -716,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,436 | -165,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,690 | -275,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,388,123 | 4,112,739 |