ティー・ワイ・オー（4358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 436,171 | 152,483 |
| 減価償却費 | 133,468 | 128,841 |
| のれん償却額 | 116,063 | 76,443 |
| 固定資産除却損 | 46,162 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 200,303 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 407 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,816 | 4,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,568 | 35,406 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,676 | -17,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,384 | -1,237 |
| 支払利息 | 94,639 | 49,807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -195 |
| 出資金償却 | 38,406 | 11,431 |
| 債権売却損 | － | 105,765 |
| 資金調達費用 | 106,000 | － |
| 株式交付費 | 4,625 | － |
| 新株予約権戻入益 | -32,751 | － |
| 株式報酬費用 | － | 17,521 |
| シンジケートローン手数料 | － | 198,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,712 | -74,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,228 | -400,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,535 | 435,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,706 | -114,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 206,877 | 81,997 |
| その他 | 34,222 | -58,487 |
| 小計 | 1,176,008 | 831,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,384 | 1,237 |
| 利息の支払額 | -93,260 | -32,287 |
| 法人税等の還付額 | 108,985 | 159,783 |
| 法人税等の支払額 | -464,287 | -40,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,828 | 918,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,643 | -55,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,073 | -6,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,625 | 3,389 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -10,226 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,921 | 11,773 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,185 | -219 |
| 出資金の払込による支出 | -2,205 | -11,088 |
| 出資金の分配による収入 | 31,717 | 12,564 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 14,814 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,403 | -31,848 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,025 | 12,126 |
| 債権の売却による収入 | － | 70,510 |
| その他 | 1,923 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,297 | 9,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,766 | 14,136 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,333,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786,420 | -4,090,607 |
| 株式の発行による収入 | 1,189,393 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -198,650 |
| リース債務の返済による支出 | -45,757 | -55,674 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,175 |
| その他 | 504 | -23,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,952 | -3,024,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,073 | -5,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 969,409 | -2,101,668 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,825,231 | 3,794,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,794,641 | 2,140,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
