ティー・ワイ・オー（4358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 152,483 | 732,065 |
| 減価償却費 | 128,841 | 128,960 |
| のれん償却額 | 76,443 | 45,765 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 200,303 | 11,496 |
| 固定資産除却損 | 4,696 | 10,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,338 | -3,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,406 | 868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,806 | -378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,224 | 13,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,237 | -143 |
| 支払利息 | 49,807 | 41,237 |
| 出資金償却 | 11,431 | 5,227 |
| 債権売却損 | 105,765 | － |
| 株式報酬費用 | 17,521 | 17,624 |
| シンジケートローン手数料 | 198,650 | 9,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,745 | -941,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400,749 | 5,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435,263 | 591,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,316 | -209,171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,997 | -4,568 |
| その他 | -63,379 | -59,714 |
| 小計 | 831,102 | 395,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,237 | 143 |
| 利息の支払額 | -32,287 | -41,257 |
| 法人税等の還付額 | 159,783 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,896 | -36,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,939 | 317,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,526 | -117,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,825 | -31,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,389 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -10,226 | -4,931 |
| 差入保証金の差入による支出 | -219 | -74,376 |
| 製作委員会等からの分配による収入 | 12,564 | 15,874 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14,814 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,848 | -31,858 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,126 | 177 |
| 債権の売却による収入 | 70,510 | － |
| その他 | 685 | 901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,442 | -258,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,136 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,333,155 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,090,607 | -350,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -198,650 | -9,178 |
| リース債務の返済による支出 | -55,674 | -68,029 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,175 | -5,768 |
| 配当金の支払額 | － | -118,727 |
| その他 | -23,106 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,024,921 | -571,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,129 | -813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,101,668 | -513,625 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -430 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,242,302 | 2,140,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,140,204 | 2,139,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
