ティー・ワイ・オー（4358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 732,065 | 569,166 |
| 減価償却費 | 128,960 | 140,045 |
| のれん償却額 | 45,765 | 34,759 |
| 固定資産除却損 | 10,385 | 3,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,428 | -15,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 868 | -97,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -378 | 952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | 12,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -572 |
| 支払利息 | 41,237 | 36,013 |
| 出資金償却 | 5,227 | 6,251 |
| シンジケートローン手数料 | 9,178 | 8,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,697 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 11,496 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941,050 | 506,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,833 | -477,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 591,895 | -304,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -209,171 | -74,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,568 | 104,900 |
| その他 | -42,089 | -33,278 |
| 小計 | 395,482 | 415,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 572 |
| 利息の支払額 | -41,257 | -36,028 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 2,592 |
| 法人税等の支払額 | -36,614 | -159,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,754 | 223,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,662 | -39,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,752 | -9,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,234 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,311 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -4,931 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,376 | -1,422 |
| 製作委員会等からの分配による収入 | 15,874 | 7,345 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,858 | -27,538 |
| 事業譲渡による収入 | － | 20,771 |
| その他 | 1,078 | 4,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,863 | -8,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -350,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -9,178 | -8,232 |
| リース債務の返済による支出 | -68,029 | -76,939 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 28,262 |
| 配当金の支払額 | -118,727 | -178,145 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,768 | -4,728 |
| その他 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,702 | -609,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -813 | -644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513,625 | -396,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,653,301 | 2,139,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139,676 | 2,998,722 |
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