ティー・ワイ・オー（4358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,166 | 655,043 |
| 減価償却費 | 140,045 | 134,732 |
| のれん償却額 | 34,759 | 33,232 |
| 固定資産除却損 | 3,050 | 39,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,305 | -2,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,925 | 1,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 952 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,950 | 9,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -640 |
| 保険返戻金 | -2,809 | -31,800 |
| 支払利息 | 36,013 | 25,678 |
| 出資金償却 | 6,251 | 1,212 |
| シンジケートローン手数料 | 8,232 | 2,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,697 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506,183 | 51,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -477,657 | -381,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,532 | -88,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,047 | -143,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,473 | -19,490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,900 | 373,010 |
| その他 | -30,468 | -62,142 |
| 小計 | 415,015 | 595,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 640 |
| 利息の支払額 | -36,028 | -25,601 |
| 保険返戻金の受取額 | 2,592 | 663 |
| 法人税等の支払額 | -159,143 | -206,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,007 | 364,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,165 | -38,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,286 | -8,478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,311 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,422 | -17,455 |
| 製作委員会等からの分配による収入 | 7,345 | 3,947 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,538 | -27,739 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 597 | 90,660 |
| その他 | 24,483 | 9,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,673 | 11,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -250,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -8,232 | -2,106 |
| リース債務の返済による支出 | -76,939 | -58,099 |
| ストックオプションの行使による収入 | 28,262 | － |
| 配当金の支払額 | -178,145 | -370,978 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,728 | -5,345 |
| その他 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609,784 | -686,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -644 | -375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396,095 | -310,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,998,722 | 3,567,907 |
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