ティー・ワイ・オー（4358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 655,043 | 362,333 |
| 減価償却費 | 134,732 | 147,978 |
| のれん償却額 | 33,232 | 41,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,838 | -13,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,209 | -13,825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,187 | 6,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,112 | 521,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,965 | -454,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,446 | -222,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,177 | -4,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143,700 | -285,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,490 | -149,106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 373,010 | 74,847 |
| その他 | -26,947 | 34,991 |
| 小計 | 595,318 | 46,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 16,431 |
| 利息の支払額 | -25,601 | -25,044 |
| 保険返戻金の受取額 | 663 | 2,181 |
| 法人税等の支払額 | -206,211 | -594,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,808 | -554,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,531 | -131,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -232,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,478 | 68,731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 787,813 |
| その他 | 47,733 | -44,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,571 | 448,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -385,344 |
| リース債務の返済による支出 | -58,099 | -61,526 |
| 配当金の支払額 | -370,978 | -311,015 |
| その他 | -7,452 | -40,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -686,530 | -298,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375 | -29,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,526 | -434,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,567,907 | 3,953,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
