ティー・ワイ・オー（4358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -255,244 | 436,171 |
| 減価償却費 | 192,474 | 133,468 |
| 著作権償却費 | 49,090 | － |
| のれん償却額 | 122,997 | 116,063 |
| 負ののれん償却額 | -13,082 | － |
| 固定資産除却損 | 16,120 | 46,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 724,162 | -1,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 474 | -31,568 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,385 | -46,676 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -348,650 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,840 | -3,384 |
| 支払利息 | 135,938 | 94,639 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -28,575 | 407 |
| 新株予約権戻入益 | － | -32,751 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -322 | -152 |
| 資金調達費用 | － | 106,000 |
| 株式交付費 | － | 4,625 |
| 支払手数料 | 4,056 | － |
| 出資金償却,営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,905 | 38,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,576 | 178,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,099 | -248,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,696 | 253,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,074 | -108,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -429,380 | 206,877 |
| その他 | -117,153 | 34,222 |
| 小計 | -39,890 | 1,176,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,358 | 3,384 |
| 利息の支払額 | -131,471 | -93,260 |
| 法人税等の還付額 | － | 108,985 |
| 法人税等の支払額 | -286,413 | -464,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430,416 | 730,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,346 | -99,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,088 | -46,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251,903 | 1,625 |
| 出資金の払込による支出 | -34,650 | -2,205 |
| 出資金の分配による収入 | 10,775 | 31,717 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118,441 | 54,921 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,663 | -9,185 |
| 保険積立金の積立による支出 | -59,189 | -30,403 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,819 | 82,025 |
| その他 | 33,582 | 1,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,584 | -15,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,090,356 | -100,766 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254,342 | -786,420 |
| 社債の償還による支出 | -142,500 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,189,393 |
| リース債務の返済による支出 | -31,075 | -45,757 |
| その他 | -4,126 | 504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 758,311 | 256,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,358 | -3,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,121 | 969,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,808,508 | 2,353,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,629 | 3,794,641 |
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