ティー・ワイ・オー（4358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 138,348 | 852,209 |
| 減価償却費 | 273,156 | 198,035 |
| 著作権償却費 | 65,453 | － |
| のれん償却額 | 181,358 | 174,095 |
| 負ののれん償却額 | -17,442 | － |
| 固定資産除却損 | 16,735 | 55,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,663,084 | -3,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,038 | -7,698 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,082 | -38,897 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -856,650 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,153 | -3,885 |
| 支払利息 | 197,634 | 135,564 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -18,783 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -32,751 |
| 債権売却損 | 361,750 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | -225 |
| 資金調達費用 | － | 106,000 |
| 株式交付費 | － | 4,625 |
| 生命保険契約変更損益（△は益） | － | 24,958 |
| 支払手数料 | 4,056 | － |
| 出資金償却,営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,526 | 51,593 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,117,422 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570,217 | 1,255,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393,096 | -630,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,787 | 513,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,817 | -197,082 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -211,043 | 282,131 |
| その他 | -109,427 | -126,217 |
| 小計 | 1,638,967 | 2,613,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,366 | 3,885 |
| 利息の支払額 | -197,310 | -134,738 |
| 法人税等の還付額 | － | 108,985 |
| 法人税等の支払額 | -438,113 | -549,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,909 | 2,042,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,301,158 | 88,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,409 | -106,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,795 | -46,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274,219 | 1,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,608,721 | － |
| 出資金の払込による支出 | -55,360 | -2,205 |
| 出資金の分配による収入 | 18,722 | 71,985 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,637 | -9,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 149,470 | 82,560 |
| 保険積立金の積立による支出 | -85,417 | -41,297 |
| その他 | 229,572 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,283,244 | 38,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,844,735 | -100,681 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,635,680 | -944,240 |
| 社債の償還による支出 | -285,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 366,525 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,189,393 |
| リース債務の返済による支出 | -59,956 | -68,139 |
| その他 | -4,265 | 145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673,642 | 76,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -614 | 1,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,646,897 | 2,159,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,808,508 | 5,455,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,455,405 | 4,984,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
