ラ・パルレ（4357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,692,902 | -2,925,094 |
| 減価償却費 | 752,483 | 333,650 |
| 減損損失 | 1,688,215 | 152,444 |
| のれん償却額 | 397,239 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,805 | 66,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153,289 | -1,976 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | -35,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128,060 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 248,534 | -203,108 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,747 | 25,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,815 | -650 |
| 支払利息 | 19,297 | 60,636 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -60,315 | -43,200 |
| 固定資産除却損 | 890,279 | 362,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,362 | -38 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 35,371 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,565 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,515 | -150,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 689,719 | -212,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,323,641 | -480,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373,529 | 272,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,886 | -11,469 |
| その他 | -261,609 | -209,033 |
| 小計 | -622,028 | -2,999,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,688 | 575 |
| 利息の支払額 | -20,662 | -59,048 |
| 法人税等の支払額 | -917,029 | -17,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,545,032 | -3,075,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,506,562 | -65,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,985 | -4,800 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 370,225 | 62,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,588 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,179 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -233,597 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,782 | 1,758,642 |
| その他 | -101,557 | 603,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,514,103 | 2,554,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | -1,542,667 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,751 | 2,056,600 |
| 配当金の支払額 | -266,979 | -3,048 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24,500 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,100 | － |
| その他 | － | -601,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,877,172 | -90,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,181,963 | -611,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,899,931 | 717,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 717,967 | 106,244 |
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