ラ・パルレ（4357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,218,428 |
| 減価償却費 | 187,891 |
| 減損損失 | 55,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,483 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -42,509 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,867 |
| 株式報酬費用 | 1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 |
| 支払利息 | 29,887 |
| 固定資産除却損 | 5,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -171,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,000 |
| その他 | -134,679 |
| 小計 | -1,007,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 |
| 利息の支払額 | -29,293 |
| 法人税等の支払額 | -52,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 貸付金の回収による収入 | 9,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366,660 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169,652 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,681 |
| その他 | -14,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 777,667 |
| 株式の発行による収入 | 723,520 |
| 配当金の支払額 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 195,015 |
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