ラ・パルレ（4357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月29日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 106,244 | 195,015 |
| 売掛金 | 252,932 | 115,947 |
| 営業未収入金 | 340,474 | 250,150 |
| 商品 | 136,308 | 76,021 |
| 貯蔵品 | 47,655 | 32,724 |
| 前渡金 | － | 14,942 |
| 前払費用 | 86,635 | 94,372 |
| 未収入金 | 107,035 | － |
| その他 | 10,277 | 27,768 |
| 貸倒引当金 | -73,681 | -14,911 |
| 流動資産合計 | 1,013,883 | 792,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,391,977 | 1,386,873 |
| 減価償却累計額 | -540,625 | -624,161 |
| 建物（純額） | 851,352 | 762,712 |
| 構築物 | 5,893 | 4,739 |
| 減価償却累計額 | -1,699 | -1,729 |
| 構築物（純額） | 4,193 | 3,009 |
| 工具 | 562,333 | 526,087 |
| 減価償却累計額 | -435,723 | -421,088 |
| 工具 | 126,610 | 104,998 |
| 土地 | 283,000 | 283,000 |
| 有形固定資産合計 | 1,265,157 | 1,153,720 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 59,347 | 44,599 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 20,672 |
| 電話加入権 | 12,297 | 12,297 |
| 無形固定資産合計 | 71,645 | 77,569 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,496 | 368,221 |
| 長期貸付金 | 6,740 | － |
| 破産更生債権等 | 28,537 | 30,640 |
| 長期前払費用 | 6,524 | 24,929 |
| 差入保証金 | 757,261 | 590,734 |
| 信販保証金 | 47,157 | 63,183 |
| その他 | 414 | 203 |
| 貸倒引当金 | -28,537 | -30,640 |
| 投資その他の資産合計 | 819,594 | 1,047,272 |
| 固定資産合計 | 2,156,396 | 2,278,562 |
| 資産合計 | 3,170,280 | 3,070,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 41,009 | 65,010 |
| 短期借入金 | 557,333 | 1,335,000 |
| 未払金 | 268,917 | 164,564 |
| 未払費用 | 102,453 | 8,647 |
| 未払法人税等 | 62,000 | 51,000 |
| 前受金 | 936,843 | 765,300 |
| 預り金 | 7,897 | 4,891 |
| リース資産減損勘定 | 4,271 | － |
| ポイント引当金 | 24,447 | 38,314 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 45,425 | 2,916 |
| その他 | 6,237 | 13,088 |
| 流動負債合計 | 2,056,834 | 2,448,732 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | － | 37,382 |
| 退職給付引当金 | 44,129 | 40,646 |
| その他 | 3,253 | 3,253 |
| 固定負債合計 | 47,383 | 81,282 |
| 負債合計 | 2,104,217 | 2,530,014 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,864,551 | 3,226,311 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,600,571 | 2,962,331 |
| その他資本剰余金 | 201,183 | 201,183 |
| 資本剰余金合計 | 2,801,754 | 3,163,514 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,143 | 12,143 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 繰越利益剰余金 | -5,741,002 | -6,991,092 |
| 利益剰余金合計 | -4,028,858 | -5,278,948 |
| 自己株式 | -587,749 | -587,749 |
| 株主資本合計 | 1,049,696 | 523,126 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -951 | -886 |
| 評価・換算差額等合計 | -951 | -886 |
| 新株予約権 | 17,317 | 18,337 |
| 純資産合計 | 1,066,062 | 540,577 |
| 負債純資産合計 | 3,170,280 | 3,070,592 |
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