TOKAIコミュニケーションズ（2306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,893,735 | 4,328,899 |
| 減価償却費 | 4,057,682 | 4,962,682 |
| 繰延資産償却額 | 1,656 | 992 |
| のれん償却額 | 108,838 | 130,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 741 | 8,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,210 | 20,599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,503 | 3,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 220,259 | 26,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,337 | -16,050 |
| 支払利息 | 211,395 | 301,299 |
| 移転補償金 | -31,277 | -99,300 |
| 工事負担金等受入額 | -134,314 | -297,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,812 | 11,654 |
| 固定資産除却損 | 249,103 | 280,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,042 | -329,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,693 | 202,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,175 | 564,844 |
| その他 | -1,101,724 | 105,056 |
| 小計 | 7,411,452 | 10,205,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,332 | 16,077 |
| 利息の支払額 | -205,162 | -296,201 |
| 損害賠償金の支払額 | -225,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,845 | -1,199,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,943,777 | 8,726,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,556,996 | -9,733,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477,035 | -415,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,193 | -24,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,095 | 5,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -371,280 | -832,113 |
| 移転補償金の受入による収入 | 31,277 | 99,300 |
| 工事負担金等受入による収入 | 134,314 | 297,025 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -85,315 | -54,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,360,132 | -10,658,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,664,000 | 6,984,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -501,983 |
| 長期借入れによる収入 | 5,050,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,265,740 | -3,231,464 |
| 株式の発行による収入 | 16,854 | 4,560 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -999 | -1,510,748 |
| 配当金の支払額 | -998,851 | -993,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,262 | 1,501,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,092 | -430,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,225,314 | 1,946,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,946,222 | 1,515,227 |
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