TOKAIコミュニケーションズ（2306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,328,899 | 5,019,390 |
| 減価償却費 | 4,962,682 | 5,494,019 |
| 繰延資産償却額 | 992 | 992 |
| のれん償却額 | 130,309 | 200,623 |
| 株式報酬費用 | － | 11,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,432 | 7,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,599 | 78,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,102 | 63,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,516 | 31,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,050 | -6,605 |
| 支払利息 | 301,299 | 330,125 |
| 移転補償金 | -99,300 | -52,440 |
| 工事負担金等受入額 | -297,025 | -89,353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,654 | 28,465 |
| 固定資産除却損 | 280,289 | 268,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,487 | 52,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202,706 | -43,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -414,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564,844 | 268,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 535,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 71,727 |
| その他 | 105,056 | 15,444 |
| 小計 | 10,205,524 | 11,873,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,077 | 6,631 |
| 利息の支払額 | -296,201 | -334,573 |
| 法人税等の支払額 | -1,199,142 | -2,353,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,726,258 | 9,191,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -51,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,733,933 | -5,622,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415,706 | -361,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,115 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,134,022 |
| 事業譲受による支出 | -832,113 | － |
| 移転補償金の受入による収入 | 99,300 | 96,295 |
| 工事負担金等受入による収入 | 297,025 | 17,007 |
| その他 | -54,023 | -73,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,658,565 | -13,155,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,984,000 | -982,000 |
| リース債務の返済による支出 | -501,983 | -483,138 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 12,708,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,231,464 | -3,613,191 |
| 株式の発行による収入 | 4,560 | 7,883 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,510,748 | -1,356,566 |
| 配当金の支払額 | -993,052 | -1,064,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,311 | 5,216,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,995 | 1,252,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,946,222 | 1,515,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,515,227 | 2,768,140 |
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