TOKAIコミュニケーションズ（2306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,019,390 | 5,361,894 |
| 減価償却費 | 5,494,019 | 6,869,707 |
| 繰延資産償却額 | 992 | 9,937 |
| のれん償却額 | 200,623 | 469,716 |
| 株式報酬費用 | 11,902 | 17,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,576 | 53,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,848 | -36,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,268 | 36,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,981 | -55,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,605 | -16,233 |
| 支払利息 | 330,125 | 416,091 |
| 移転補償金 | -52,440 | -49,332 |
| 工事負担金等受入額 | -89,353 | -205,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,465 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 53,178 |
| 固定資産除却損 | 268,245 | 549,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,651 | -227,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,119 | -851,654 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -414,170 | -130,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,289 | 557,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 535,797 | -3,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,727 | -217,232 |
| その他 | 15,444 | -312,884 |
| 小計 | 11,873,660 | 12,289,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,631 | 16,236 |
| 利息の支払額 | -334,573 | -417,042 |
| 法人税等の支払額 | -2,353,972 | -2,887,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,191,744 | 9,001,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,600 | -193,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 196,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,622,741 | -7,126,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361,822 | -262,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,134,022 | -3,173,079 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -99,000 |
| 移転補償金の受入による収入 | 96,295 | 50,057 |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,007 | 216,162 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -247,500 |
| その他 | -73,465 | -126,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,155,349 | -10,767,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -982,000 | -1,970,000 |
| リース債務の返済による支出 | -483,138 | -782,598 |
| 長期借入れによる収入 | 12,708,000 | 3,187,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,613,191 | -6,113,717 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,360,901 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,883 | 11,305 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,356,566 | -523 |
| 配当金の支払額 | -1,064,470 | -1,104,184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,545 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 294,350 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | － | -15,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,216,517 | 1,464,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,252,913 | -300,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,227 | 2,768,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,768,140 | 2,467,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
