クロスキャット（2307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,506 | 198,335 |
| 減価償却費 | 46,573 | 49,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -653 | -388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,645 | -85,771 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,522 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,690 | 27,565 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,388 | -2,835 |
| 支払利息 | 5,039 | 3,135 |
| 固定資産除却損 | 1,763 | 8,577 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,435 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -652 | -1,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,389 | 249,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,460 | -256,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,170 | -96,016 |
| 受取保険金 | － | -159,843 |
| その他 | 16,075 | -11,466 |
| 小計 | 144,586 | -54,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,388 | 2,835 |
| 利息の支払額 | -4,629 | -3,439 |
| 保険金の受取額 | － | 120,357 |
| 法人税等の支払額 | -123,917 | -116,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,428 | -51,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,444 | -34,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,904 | 2,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,219 | -14,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,513 | -3,623 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 83,548 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,734 | -2,552 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,463 | 14,493 |
| その他 | － | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,544 | 43,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,234 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -341 |
| 配当金の支払額 | -71,465 | -71,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,231 | -232,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,346 | -240,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 964,251 | 531,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,904 | 555,682 |
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