キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 10:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億6328万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9478万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2398万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 403 | -703 | -50 | -300 | -65 | 739 | 通期 | 212 | -920 | 199 | -708 | -281 | 580 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -23 | -301 | 379 | -21 | 658 | 通期 | 565 | -32 | -201 | 533 | -29 | 912 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 649 | 14 | -341 | 663 | -23 | 1,234 | 通期 | 669 | 1 | -341 | 670 | -34 | 1,241 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 371 | -19 | -248 | 352 | -27 | 1,346 | 通期 | 92 | -22 | -248 | 70 | -32 | 1,063 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,083 | -64 | -876 | 1,018 | -63 | 1,205 | 通期 | 952 | -153 | -876 | 799 | -45 | 986 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 552 | -71 | -165 | 481 | -62 | 1,302 | 通期 | 360 | -416 | 335 | -56 | -198 | 1,264 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 508 | -18 | -565 | 490 | -16 | 1,189 | 通期 | 680 | -35 | -565 | 646 | -33 | 1,345 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 485 | -61 | -440 | 424 | -46 | 1,329 | 通期 | 737 | -158 | 60 | 579 | -258 | 1,984 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,186 | -152 | -1,280 | 1,034 | -82 | 1,738 | 通期 | 1,224 | 95 | -963 | 1,319 | -190 | 2,339 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -7億767万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億3276万
- 2018年3月（連） +25.69%
- 6億6964万
- 2019年3月（連） -89.58%
- 6976万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 7億9915万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5638万
- 2022年3月（連） プラ転
- 6億4584万
- 2023年3月（連） -10.36%
- 5億7896万
- 2024年3月（連） +127.78%
- 13億1877万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.26%
- 2017年3月（連）
- 5.56%
- 2018年3月（連）
- 6.89%
- 2019年3月（連）
- 0.94%
- 2020年3月（連）
- 9.84%
- 2021年3月（連）
- 3.74%
- 2022年3月（連）
- 5.61%
- 2023年3月（連）
- 5.33%
- 2024年3月（連）
- 8.2%