四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 317,471 | 149,152 |
減価償却費 | 30,485 | 42,084 |
のれん償却額 | 16,765 | 16,765 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,209 | -779 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,607 | 77,154 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,249 | 4,101 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 410 | - |
受取利息及び受取配当金 | -11,607 | -12,203 |
支払利息 | 173 | 148 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,214,108 | 789,354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -155,611 | -154,313 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,442 | -61,717 |
その他 | -241,501 | -140,260 |
小計 | 1,214,400 | 709,486 |
利息及び配当金の受取額 | 11,607 | 12,203 |
利息の支払額 | -147 | -143 |
法人税等の支払額 | -143,332 | -169,784 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,528 | 551,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,876 | -9,881 |
無形固定資産の取得による支出 | -50,090 | -51,648 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,243 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -218 | -9,476 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 304 | 148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,125 | -70,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -712,192 | - |
配当金の支払額 | -164,048 | -165,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -876,241 | -165,062 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,161 | 315,840 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,802 | 1,301,643 |