四半期報告書-第51期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826,609 | 708,646 |
| 減価償却費 | 52,790 | 71,934 |
| のれん償却額 | 33,324 | 24,942 |
| 株式報酬費用 | 5,421 | 11,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | -674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,444 | -38,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,004 | 2,449 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,518 | -1,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,747 | -15,834 |
| 支払利息 | 199 | 1,013 |
| 固定資産除却損 | 1,209 | 426 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -941,370 | -691,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,216,330 | 1,356,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,573 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,556 | 49,198 |
| その他 | -283,107 | -32,042 |
| 小計 | 855,340 | 1,446,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,747 | 15,834 |
| 利息の支払額 | -271 | -1,012 |
| 法人税等の支払額 | -384,407 | -276,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,408 | 1,185,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,825 | -57,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,608 | -24,187 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,358 | -70,288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,948 | 333 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,222 | -151,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -240,090 | -555,993 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -624,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,090 | -1,280,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,905 | -246,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,983,974 | 1,737,856 |