四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,286 | 331,748 |
| 減価償却費 | 40,171 | 38,855 |
| のれん償却額 | 16,765 | 16,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -549 | -413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,074 | 39,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,388 | 1,123 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 2,166 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,831 | -9,107 |
| 支払利息 | 248 | 155 |
| 受取保険金 | － | -62,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537,899 | 420,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,444 | -79,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,110 | -39,315 |
| その他 | -66,984 | -156,067 |
| 小計 | 735,913 | 491,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,831 | 9,107 |
| 利息の支払額 | -200 | -166 |
| 保険金の受取額 | － | 62,000 |
| 法人税等の支払額 | -95,431 | -191,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,113 | 370,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,567 | -6,802 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,101 | -20,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,289 | -1,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,025 | 15,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -531 | -1,967 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,394 | 716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,929 | -18,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -114,800 | -3 |
| 配当金の支払額 | -126,036 | -147,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,836 | -247,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,206 | 104,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,807 | 1,345,513 |