四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,297 | 282,286 |
| 減価償却費 | 50,692 | 40,171 |
| のれん償却額 | 16,765 | 16,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -430 | -549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,605 | 57,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,613 | 21,388 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,676 | -8,831 |
| 支払利息 | 617 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,120 | 537,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,357 | -94,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,377 | -49,110 |
| その他 | -58,472 | -66,984 |
| 小計 | 480,697 | 735,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,676 | 8,831 |
| 利息の支払額 | -565 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -84,489 | -95,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,318 | 649,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,153 | -12,567 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,197 | -10,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,132 | -1,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,025 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,904 | -531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,892 | 1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,594 | 13,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114,800 |
| 配当金の支払額 | -100,829 | -126,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,829 | -340,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,894 | 322,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,958 | 1,234,206 |