クロスキャット（2307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,872,684 | 2,120,227 |
| 減価償却費 | 153,191 | 130,534 |
| のれん償却額 | 49,884 | 49,884 |
| 株式報酬費用 | 26,086 | 24,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 849 | -486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,149 | 48,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,183 | -2,709 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,063 | 11,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,134 | -32,334 |
| 支払利息 | 5,340 | 6,158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28,993 | － |
| 固定資産除却損 | 774 | 4,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868,023 | 478,309 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 26,021 | 7,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,697 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,198 | 180,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -81,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,918 |
| その他 | 33,610 | -69,563 |
| 小計 | 1,322,047 | 2,911,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,134 | 32,334 |
| 利息の支払額 | -5,752 | -5,523 |
| 法人税等の支払額 | -649,254 | -594,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,175 | 2,344,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,792 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,559 | -62,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -351,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,475 | -7,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,821 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,508 | -321,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -800,000 |
| 配当金の支払額 | -396,093 | -463,775 |
| 自己株式の取得による支出 | -223,896 | -138,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,989 | -1,402,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,677 | 621,196 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,683,140 | 3,304,336 |
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