キャッシュ・フローの状況
2024年11月6日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億3440万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3218万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億8959万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -67 | -118 | 68 | -185 | -61 | 705 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 454 | -99 | -95 | 355 | -67 | 964 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 18 | -28 | -423 | -9 | -41 | 532 | 通期 | 311 | -26 | -453 | 285 | -45 | 796 |
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | -52 | 43 | -232 | -8 | -49 | 556 | 通期 | -13 | 35 | -332 | 22 | -53 | 486 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 126 | -51 | -32 | 75 | -35 | 530 | 通期 | -98 | -53 | 99 | -150 | -45 | 435 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 491 | -18 | -101 | 473 | -22 | 807 | 通期 | 174 | -29 | -156 | 145 | -36 | 424 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 205 | -54 | 14 | 151 | -22 | 588 | 通期 | 736 | -72 | -256 | 664 | -37 | 832 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 458 | -20 | -136 | 437 | -27 | 1,133 | 通期 | 421 | -28 | -136 | 393 | -42 | 1,089 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 403 | -703 | -50 | -300 | -65 | 739 | 通期 | 212 | -920 | 199 | -708 | -281 | 580 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -23 | -301 | 379 | -21 | 658 | 通期 | 565 | -32 | -201 | 533 | -29 | 912 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 649 | 14 | -341 | 663 | -23 | 1,234 | 通期 | 669 | 1 | -341 | 670 | -34 | 1,241 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 371 | -19 | -248 | 352 | -27 | 1,346 | 通期 | 92 | -22 | -248 | 70 | -32 | 1,063 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,083 | -64 | -876 | 1,018 | -63 | 1,205 | 通期 | 952 | -153 | -876 | 799 | -45 | 986 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 552 | -71 | -165 | 481 | -62 | 1,302 | 通期 | 360 | -416 | 335 | -56 | -198 | 1,264 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 508 | -18 | -565 | 490 | -16 | 1,189 | 通期 | 680 | -35 | -565 | 646 | -33 | 1,345 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 485 | -61 | -440 | 424 | -46 | 1,329 | 通期 | 737 | -158 | 60 | 579 | -258 | 1,984 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,186 | -152 | -1,280 | 1,034 | -82 | 1,738 | 通期 | 1,224 | 95 | -963 | 1,319 | -190 | 2,339 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 790 | -32 | -1,634 | 757 | -53 | 1,462 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -6713万
- 2009年3月（連） プラ転
- 4億5416万
- 2010年3月（連） -31.53%
- 3億1098万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1313万
- 2012年3月（個） -643.01%
- -9758万
- 2013年3月（個） プラ転
- 1億7367万
- 2014年3月（個） +323.61%
- 7億3571万
- 2015年3月（個） -42.8%
- 4億2084万
- 2016年3月（連） -49.64%
- 2億1194万
- 2017年3月（連） +166.47%
- 5億6475万
- 2018年3月（連） +18.47%
- 6億6905万
- 2019年3月（連） -86.21%
- 9223万
- 2020年3月（連） +931.75%
- 9億5165万
- 2021年3月（連） -62.22%
- 3億5954万
- 2022年3月（連） +89.23%
- 6億8038万
- 2023年3月（連） +8.37%
- 7億3735万
- 2024年3月（連） +66%
- 12億2398万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億1801万
- 2009年3月（連）投入-15.8%
- -9937万
- 2010年3月（連）投入-74.06%
- -2577万
- 2011年3月（連）資金回収
- 3532万
- 2012年3月（個）資金投入
- -5268万
- 2013年3月（個）投入-44.96%
- -2899万
- 2014年3月（個）投入+146.68%
- -7153万
- 2015年3月（個）投入-61.39%
- -2761万
- 2016年3月（連）投入+999.99%
- -9億1961万
- 2017年3月（連）投入-96.52%
- -3198万
- 2018年3月（連）資金回収
- 58万
- 2019年3月（連）資金投入
- -2247万
- 2020年3月（連）投入+578.66%
- -1億5250万
- 2021年3月（連）投入+172.73%
- -4億1592万
- 2022年3月（連）投入-91.7%
- -3453万
- 2023年3月（連）投入+358.57%
- -1億5838万
- 2024年3月（連）資金回収
- 9478万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 6827万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9534万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億5323万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億3217万
- 2012年3月（個）資金調達
- 9930万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億5583万
- 2014年3月（個）返済還元
- -2億5635万
- 2015年3月（個）返済還元
- -1億3617万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億9874万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億82万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億4083万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億4767万
- 2020年3月（連）返済還元
- -8億7624万
- 2021年3月（連）資金調達
- 3億3493万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億6506万
- 2023年3月（連）資金調達
- 5986万
- 2024年3月（連）返済還元
- -9億6328万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -1億8514万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億5479万
- 2010年3月（連） -19.61%
- 2億8520万
- 2011年3月（連） -92.22%
- 2219万
- 2012年3月（個） マイ転
- -1億5026万
- 2013年3月（個） プラ転
- 1億4467万
- 2014年3月（個） +359.08%
- 6億6418万
- 2015年3月（個） -40.79%
- 3億9323万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7億767万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億3276万
- 2018年3月（連） +25.69%
- 6億6964万
- 2019年3月（連） -89.58%
- 6976万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 7億9915万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5638万
- 2022年3月（連） プラ転
- 6億4584万
- 2023年3月（連） -10.36%
- 5億7896万
- 2024年3月（連） +127.78%
- 13億1877万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6097万
- 2009年3月（連）増加+9.88%
- -6700万
- 2010年3月（連）減少-32.75%
- -4506万
- 2011年3月（連）増加+17.07%
- -5275万
- 2012年3月（個）減少-15.15%
- -4476万
- 2013年3月（個）減少-20.21%
- -3571万
- 2014年3月（個）増加+2.98%
- -3678万
- 2015年3月（個）増加+15.41%
- -4244万
- 2016年3月（連）増加+562.6%
- -2億8126万
- 2017年3月（連）減少-89.79%
- -2871万
- 2018年3月（連）増加+19.2%
- -3423万
- 2019年3月（連）減少-6.52%
- -3200万
- 2020年3月（連）増加+40.63%
- -4500万
- 2021年3月（連）増加+340%
- -1億9800万
- 2022年3月（連）減少-83.33%
- -3300万
- 2023年3月（連）増加+681.82%
- -2億5800万
- 2024年3月（連）減少-26.36%
- -1億9000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 7億479万
- 2009年3月（連） +36.81%
- 9億6425万
- 2010年3月（連） -17.43%
- 7億9622万
- 2011年3月（連） -38.93%
- 4億8624万
- 2012年3月（個） -10.48%
- 4億3527万
- 2013年3月（個） -2.56%
- 4億2412万
- 2014年3月（個） +96.16%
- 8億3194万
- 2015年3月（個） +30.9%
- 10億8900万
- 2016年3月（連） -46.73%
- 5億8006万
- 2017年3月（連） +57.22%
- 9億1200万
- 2018年3月（連） +36.05%
- 12億4080万
- 2019年3月（連） -14.34%
- 10億6289万
- 2020年3月（連） -7.25%
- 9億8580万
- 2021年3月（連） +28.26%
- 12億6435万
- 2022年3月（連） +6.39%
- 13億4514万
- 2023年3月（連） +47.49%
- 19億8397万
- 2024年3月（連） +17.92%
- 23億3946万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.87%
- 2009年3月（連）
- 5.74%
- 2010年3月（連）
- 4.12%
- 2011年3月（連）
- -0.19%
- 2012年3月（個）
- -1.29%
- 2013年3月（個）
- 2.24%
- 2014年3月（個）
- 8.53%
- 2015年3月（個）
- 5.15%
- 2016年3月（連）
- 2.26%
- 2017年3月（連）
- 5.56%
- 2018年3月（連）
- 6.89%
- 2019年3月（連）
- 0.94%
- 2020年3月（連）
- 9.84%
- 2021年3月（連）
- 3.74%
- 2022年3月（連）
- 5.61%
- 2023年3月（連）
- 5.33%
- 2024年3月（連）
- 8.2%