クロスキャット（2307）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141,883 | 66,851 |
| 減価償却費 | 21,827 | 20,750 |
| 減損損失 | 10,173 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -620 | -230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,452 | 25,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,386 | -3,350 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -400 | -26,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,500 | -2,511 |
| 支払利息 | 2,182 | 2,707 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,145 | 2,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,560 | -46,237 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,700 | 15,097 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454,003 | 469,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,828 | -122,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,744 | -126,478 |
| その他 | -17,100 | -12,298 |
| 小計 | 600,088 | 264,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 2,511 |
| 利息の支払額 | -2,210 | -2,866 |
| 法人税等の支払額 | -109,041 | -58,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,337 | 205,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,957 | -5,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,505 | -16,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,943 | -32,553 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,082 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,395 | -54,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -176 |
| 配当金の支払額 | -70,873 | -86,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,885 | 13,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,056 | 164,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 435,278 | 807,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 807,334 | 588,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
