クロスキャット（2307）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,441 | 141,883 |
| 減価償却費 | 26,423 | 21,827 |
| 減損損失 | － | 10,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,040 | 21,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,715 | 7,386 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,945 | -2,500 |
| 支払利息 | 1,632 | 2,182 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,173 | 7,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,213 | -19,560 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,446 | -6,700 |
| 固定資産除却損 | 4,431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,844 | 454,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,699 | -49,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,114 | 30,744 |
| その他 | 13,733 | -17,100 |
| 小計 | 145,036 | 600,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,945 | 2,500 |
| 利息の支払額 | -1,629 | -2,210 |
| 法人税等の支払額 | -19,992 | -109,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,359 | 491,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,628 | -6,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,127 | -15,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,424 | -1,943 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,742 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,922 | -18,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -71,817 | -70,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,817 | -100,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,620 | 372,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486,243 | 529,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,863 | 807,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
