有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 306,923 | 420,557 |
減価償却費 | 44,888 | 42,450 |
減損損失 | 10,173 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 110 |
受取利息及び受取配当金 | -3,286 | -3,039 |
支払利息 | 3,965 | 3,586 |
売上債権の増減額(△は増加) | -246,601 | 130,877 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,565 | 352,852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 240,852 | -99,124 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,794 | -4,483 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,717 | -8,012 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 30,400 | -29,300 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 151 | 200 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,537 | -586 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -7,166 | 15,164 |
その他 | -32,124 | -5,568 |
小計 | 356,081 | 815,684 |
利息及び配当金の受取額 | 3,286 | 3,039 |
利息の支払額 | -3,937 | -3,615 |
法人税等の支払額 | -181,754 | -79,395 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,675 | 735,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,230 | -10,281 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,125 | -34,708 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,486 | -26,499 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -42 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 10,916 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,998 | -71,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | -170,000 |
自己株式の取得による支出 | -54,960 | -176 |
配当金の支払額 | -70,873 | -86,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,833 | -256,357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,156 | 407,822 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,122 | 831,944 |