クロスキャット（2307）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,727 | 306,923 |
| 減価償却費 | 49,773 | 44,888 |
| 減損損失 | － | 10,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -618 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,663 | -3,286 |
| 支払利息 | 4,114 | 3,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472,860 | -246,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,947 | -5,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,252 | 240,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,213 | -6,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,643 | 15,717 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | 30,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,258 | 151 |
| 有形固定資産除却損 | 5,933 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,118 | 4,537 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,913 | -7,166 |
| その他 | 72,167 | -32,124 |
| 小計 | -43,402 | 356,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,663 | 3,286 |
| 利息の支払額 | -4,111 | -3,937 |
| 法人税等の支払額 | -53,729 | -181,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,580 | 173,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,723 | -11,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,602 | -4,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,038 | -24,486 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,743 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,421 | 10,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,686 | -28,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,880 | -54,960 |
| 配当金の支払額 | -71,817 | -70,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,302 | -155,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,964 | -11,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486,243 | 435,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 435,278 | 424,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
