クロスキャット（2307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 190,497 | 294,388 |
| 減価償却費 | 61,944 | 65,468 |
| 減損損失 | － | 21,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,967 | -6,221 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -95,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,851 | 32,246 |
| 災害損失 | － | 28,929 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -34,368 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 60,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,503 | -2,943 |
| 支払利息 | 7,014 | 4,222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,910 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -652 | -1,611 |
| 有形固定資産除却損 | 6,297 | 9,123 |
| 受取保険金 | － | -159,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,387 | 21,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,768 | -108,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,338 | -109,524 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,435 |
| その他 | -2,774 | -36,598 |
| 小計 | 463,691 | 6,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,503 | 2,943 |
| 利息の支払額 | -6,678 | -4,115 |
| 法人税等の支払額 | -148,535 | -139,163 |
| 保険金の受取額 | － | 120,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,981 | -13,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,114 | -37,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,904 | 2,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,946 | -14,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,591 | -14,714 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,337 | -2,669 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,311 | 21,169 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 83,548 |
| その他 | － | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,774 | 35,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390,000 | -260,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,234 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -341 |
| 配当金の支払額 | -71,465 | -71,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,231 | -332,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,023 | -309,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 964,251 | 796,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 796,227 | 486,243 |
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