有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,608 | 1,168,936 |
| 減価償却費 | 94,223 | 99,595 |
| のれん償却額 | 58,472 | 83,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | 985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -529 | 83,397 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,312 | 22,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,442 | -19,295 |
| 支払利息 | 1,449 | 1,988 |
| 投資有価証券売却益 | -46,927 | － |
| 減損損失 | － | 2,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,514 | -551,659 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -321,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,066 | 55,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,297 | 137,255 |
| その他 | -27,033 | 119,991 |
| 小計 | 556,084 | 894,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,442 | 19,295 |
| 利息の支払額 | -1,527 | -1,824 |
| 法人税等の支払額 | -214,449 | -231,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,548 | 680,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,714 | -18,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,048 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,560 | -10,355 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,871 | -6,107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,234 | 135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -375,065 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,929 | -34,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -165,062 | -165,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,937 | -565,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,557 | 80,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,359 | 1,345,143 |